| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 416.00 | 43 823.00 | 4 592.00 | 48 416.00 |
AH Fonds commercial | 54 885.00 | | 54 885.00 | 54 885.00 |
AN Terrains | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
AP Constructions | 815 757.00 | 478 485.00 | 337 272.00 | 815 757.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 685 718.00 | 609 517.00 | 76 201.00 | 685 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 342 158.00 | 202 578.00 | 139 580.00 | 342 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 420.00 | | 3 420.00 | 3 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 967 334.00 | 1 334 404.00 | 632 929.00 | 1 967 334.00 |
BP En cours de production de services | 13 341.00 | | 13 341.00 | 13 341.00 |
BT Marchandises | 512 955.00 | 33 526.00 | 479 428.00 | 512 955.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 184.00 | | 10 184.00 | 10 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 577 363.00 | 46 134.00 | 531 228.00 | 577 363.00 |
BZ Autres créances | 66 478.00 | 1 117.00 | 65 361.00 | 66 478.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CF Disponibilités | 481 574.00 | | 481 574.00 | 481 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 523.00 | | 14 523.00 | 14 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 676 573.00 | 80 779.00 | 1 595 794.00 | 1 676 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 643 907.00 | 1 415 183.00 | 2 228 723.00 | 3 643 907.00 |
CU Autres participations | 1 678.00 | | 1 678.00 | 1 678.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 133 000.00 | | | 133 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 300.00 | | | 13 300.00 |
DG Autres réserves | 1 031 383.00 | | | 1 031 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 241.00 | | | 110 241.00 |
DL TOTAL (I) | 1 287 925.00 | | | 1 287 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304 835.00 | | | 304 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 250.00 | | | 22 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 750.00 | | | 261 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 340 962.00 | | | 340 962.00 |
EA Autres dettes | 11 001.00 | | | 11 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 940 798.00 | | | 940 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 228 723.00 | | | 2 228 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 682 128.00 | | | 682 128.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43.00 | | | 43.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 904 643.00 | | | 1 904 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 967 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 858 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 400.00 | | | 50 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 796 360.00 | | | 1 796 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 998.00 | | | 2 998.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 259 478.00 | 81 594.00 | 6 668.00 | 1 259 478.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 491.00 | 1 001.00 | 6 668.00 | 49 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 209 987.00 | 80 594.00 | | 1 209 987.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 750.00 | 261 750.00 | | 261 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 251.00 | 33 251.00 | | 33 251.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
UX Autres créances clients | 577 364.00 | | | 577 364.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 304 793.00 | 46 122.00 | 199 964.00 | 304 793.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 672.00 | | | 44 672.00 |
VP Divers | 66 479.00 | | | 66 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 340 962.00 | 340 962.00 | | 340 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 523.00 | | | 14 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 661 786.00 | 658 366.00 | 3 420.00 | 661 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 940 799.00 | 682 129.00 | 199 964.00 | 940 799.00 |