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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 579.00 | 49 646.00 | 933.00 | 50 579.00 |
AH Fonds commercial | 54 885.00 | | 54 885.00 | 54 885.00 |
AN Terrains | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
AP Constructions | 833 156.00 | 611 502.00 | 221 654.00 | 833 156.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 669 072.00 | 585 852.00 | 83 219.00 | 669 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 397.00 | 259 276.00 | 57 121.00 | 316 397.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 135.00 | | 3 135.00 | 3 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 944 051.00 | 1 506 277.00 | 437 773.00 | 1 944 051.00 |
BP En cours de production de services | 11 699.00 | | 11 699.00 | 11 699.00 |
BT Marchandises | 472 721.00 | 16 524.00 | 456 197.00 | 472 721.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 746.00 | | 9 746.00 | 9 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 448 839.00 | 7 433.00 | 441 405.00 | 448 839.00 |
BZ Autres créances | 72 355.00 | | 72 355.00 | 72 355.00 |
CF Disponibilités | 632 940.00 | | 632 940.00 | 632 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 334.00 | | 18 334.00 | 18 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 666 637.00 | 23 958.00 | 1 642 679.00 | 1 666 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 610 688.00 | 1 530 236.00 | 2 080 452.00 | 3 610 688.00 |
CU Autres participations | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 133 000.00 | | | 133 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 300.00 | | | 13 300.00 |
DG Autres réserves | 1 045 920.00 | | | 1 045 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 089.00 | | | -30 089.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 595.00 | | | 4 595.00 |
DL TOTAL (I) | 1 166 726.00 | | | 1 166 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 544.00 | | | 171 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 866.00 | | | 73 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 502.00 | | | 250 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 416 587.00 | | | 416 587.00 |
EA Autres dettes | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 913 726.00 | | | 913 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 080 452.00 | | | 2 080 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 811 696.00 | | | 811 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 267.00 | | 50 579.00 | 49 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 660.00 | | | 4 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 451 838.00 | 78 301.00 | 23 862.00 | 1 451 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 882.00 | 764.00 | | 48 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 402 956.00 | 77 537.00 | 23 862.00 | 1 402 956.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 502.00 | 250 502.00 | | 250 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 416 588.00 | 416 588.00 | | 416 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 092.00 | 75 092.00 | | 75 092.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 135.00 | | 3 135.00 | 3 135.00 |
UX Autres créances clients | 448 839.00 | 448 839.00 | | 448 839.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 545.00 | 69 515.00 | 102 030.00 | 171 545.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 824.00 | | | 67 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 356.00 | 72 356.00 | | 72 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 335.00 | 18 335.00 | | 18 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 542 665.00 | 539 530.00 | 3 135.00 | 542 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 913 726.00 | 811 697.00 | 102 030.00 | 913 726.00 |