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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 267.00 | 48 882.00 | 385.00 | 49 267.00 |
AH Fonds commercial | 54 885.00 | | 54 885.00 | 54 885.00 |
AN Terrains | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
AP Constructions | 833 156.00 | 578 175.00 | 254 981.00 | 833 156.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 629 003.00 | 572 735.00 | 56 268.00 | 629 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 278.00 | 252 045.00 | 84 233.00 | 336 278.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 135.00 | | 3 135.00 | 3 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 922 551.00 | 1 451 838.00 | 470 713.00 | 1 922 551.00 |
BP En cours de production de services | 6 012.00 | | 6 012.00 | 6 012.00 |
BT Marchandises | 463 909.00 | 16 416.00 | 447 492.00 | 463 909.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 405.00 | | 5 405.00 | 5 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 558 200.00 | 17 117.00 | 541 082.00 | 558 200.00 |
BZ Autres créances | 17 671.00 | | 17 671.00 | 17 671.00 |
CF Disponibilités | 646 005.00 | | 646 005.00 | 646 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 058.00 | | 9 058.00 | 9 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 706 262.00 | 33 534.00 | 1 672 727.00 | 1 706 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 628 814.00 | 1 485 373.00 | 2 143 440.00 | 3 628 814.00 |
CU Autres participations | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 133 000.00 | | | 133 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 300.00 | | | 13 300.00 |
DG Autres réserves | 1 079 681.00 | | | 1 079 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 761.00 | | | -33 761.00 |
DL TOTAL (I) | 1 192 220.00 | | | 1 192 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 388.00 | | | 239 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 721.00 | | | 90 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 712.00 | | | 237 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 381 504.00 | | | 381 504.00 |
EA Autres dettes | 1 893.00 | | | 1 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 951 220.00 | | | 951 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 143 440.00 | | | 2 143 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 779 675.00 | | | 779 675.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20.00 | | | 20.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 919 230.00 | | 16 417.00 | 1 919 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 438.00 | 4 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 095.00 | 1 922 552.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 674.00 | 104 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 983.00 | 1 813 739.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 216.00 | | 610.00 | 104 216.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 809 915.00 | | 15 807.00 | 1 809 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 098.00 | | | 5 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 375 150.00 | 89 346.00 | 12 657.00 | 1 375 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 280.00 | 2 277.00 | 674.00 | 47 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 327 870.00 | 87 069.00 | 11 983.00 | 1 327 870.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 713.00 | 237 713.00 | | 237 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 381 505.00 | 381 505.00 | | 381 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 614.00 | 92 614.00 | | 92 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 135.00 | | 3 135.00 | 3 135.00 |
UX Autres créances clients | 558 201.00 | 558 201.00 | | 558 201.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 239 368.00 | 67 824.00 | 171 545.00 | 239 368.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 207.00 | | | 30 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 671.00 | 17 671.00 | | 17 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 058.00 | 9 058.00 | | 9 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 588 065.00 | 584 930.00 | 3 135.00 | 588 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 951 221.00 | 779 676.00 | 171 545.00 | 951 221.00 |