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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 757.00 | 51 180.00 | 2 576.00 | 53 757.00 |
AH Fonds commercial | 54 885.00 | | 54 885.00 | 54 885.00 |
AN Terrains | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
AP Constructions | 863 213.00 | 645 730.00 | 217 483.00 | 863 213.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 643 331.00 | 576 769.00 | 66 562.00 | 643 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 953.00 | 271 135.00 | 38 817.00 | 309 953.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 135.00 | | 3 135.00 | 3 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 945 101.00 | 1 544 816.00 | 400 285.00 | 1 945 101.00 |
BP En cours de production de services | 29 714.00 | | 29 714.00 | 29 714.00 |
BT Marchandises | 459 916.00 | 16 706.00 | 443 210.00 | 459 916.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 112.00 | | 29 112.00 | 29 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 472 927.00 | 7 310.00 | 465 617.00 | 472 927.00 |
BZ Autres créances | 39 729.00 | | 39 729.00 | 39 729.00 |
CF Disponibilités | 464 743.00 | | 464 743.00 | 464 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 061.00 | | 14 061.00 | 14 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 510 204.00 | 24 016.00 | 1 486 187.00 | 1 510 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 455 305.00 | 1 568 832.00 | 1 886 472.00 | 3 455 305.00 |
CU Autres participations | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 133 000.00 | | | 133 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 300.00 | | | 13 300.00 |
DG Autres réserves | 1 015 830.00 | | | 1 015 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 860.00 | | | 4 860.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 095.00 | | | 4 095.00 |
DL TOTAL (I) | 1 171 087.00 | | | 1 171 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 029.00 | | | 102 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 617.00 | | | 71 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 926.00 | | | 232 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 222.00 | | | 305 222.00 |
EA Autres dettes | 3 590.00 | | | 3 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 715 385.00 | | | 715 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 886 472.00 | | | 1 886 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 677 667.00 | | | 677 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 944 051.00 | | 36 800.00 | 1 944 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 750.00 | 1 945 101.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 750.00 | 1 831 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 464.00 | | 3 178.00 | 105 464.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 833 927.00 | | 33 622.00 | 1 833 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 660.00 | | | 4 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 506 277.00 | 74 288.00 | 35 750.00 | 1 506 277.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 646.00 | 1 535.00 | | 49 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 456 631.00 | 72 753.00 | 35 750.00 | 1 456 631.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 926.00 | 232 926.00 | | 232 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 305 222.00 | 305 222.00 | | 305 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 837.00 | 65 837.00 | | 65 837.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 135.00 | | 3 135.00 | 3 135.00 |
UX Autres créances clients | 472 928.00 | 472 928.00 | | 472 928.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 030.00 | 64 311.00 | 37 718.00 | 102 030.00 |
VI Groupe et associés | 9 371.00 | 9 371.00 | | 9 371.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 515.00 | | | 69 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 730.00 | 39 730.00 | | 39 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 062.00 | 14 062.00 | | 14 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 529 854.00 | 526 719.00 | 3 135.00 | 529 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 715 386.00 | 677 668.00 | 37 718.00 | 715 386.00 |