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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 331.00 | 47 279.00 | 2 051.00 | 49 331.00 |
AH Fonds commercial | 54 885.00 | | 54 885.00 | 54 885.00 |
AN Terrains | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
AP Constructions | 833 156.00 | 544 849.00 | 288 307.00 | 833 156.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 617 655.00 | 548 387.00 | 69 267.00 | 617 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 802.00 | 234 633.00 | 109 169.00 | 343 802.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | 1.00 | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 420.00 | | 3 420.00 | 3 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 919 229.00 | 1 375 149.00 | 544 080.00 | 1 919 229.00 |
BP En cours de production de services | 10 854.00 | | 10 854.00 | 10 854.00 |
BT Marchandises | 484 462.00 | 16 776.00 | 467 685.00 | 484 462.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 899.00 | | 3 899.00 | 3 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 584 070.00 | 35 443.00 | 548 627.00 | 584 070.00 |
BZ Autres créances | 68 439.00 | | 68 439.00 | 68 439.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CF Disponibilités | 501 612.00 | | 501 612.00 | 501 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 028.00 | | 10 028.00 | 10 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 663 519.00 | 52 219.00 | 1 611 299.00 | 1 663 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 582 749.00 | 1 427 369.00 | 2 155 379.00 | 3 582 749.00 |
CU Autres participations | 1 678.00 | | 1 678.00 | 1 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 133 000.00 | | | 133 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 300.00 | | | 13 300.00 |
DG Autres réserves | 1 088 691.00 | | | 1 088 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 009.00 | | | -9 009.00 |
DL TOTAL (I) | 1 225 981.00 | | | 1 225 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 595.00 | | | 269 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 808.00 | | | 92 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 500.00 | | | 239 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 326 548.00 | | | 326 548.00 |
EA Autres dettes | 946.00 | | | 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 929 397.00 | | | 929 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 155 379.00 | | | 2 155 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 726 916.00 | | | 726 916.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19.00 | | | 19.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 986 216.00 | | 22 720.00 | 1 986 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 706.00 | 1 919 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 89 706.00 | 1 809 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 216.00 | | | 104 216.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 876 901.00 | | 22 720.00 | 1 876 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 098.00 | | | 5 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 373 861.00 | 90 995.00 | 89 706.00 | 1 373 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 413.00 | 1 866.00 | | 45 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 328 448.00 | 89 128.00 | 89 706.00 | 1 328 448.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 500.00 | 239 500.00 | | 239 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 326 548.00 | 326 548.00 | | 326 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 545.00 | 69 545.00 | | 69 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 420.00 | | 3 420.00 | 3 420.00 |
UX Autres créances clients | 584 071.00 | 584 071.00 | | 584 071.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 269 576.00 | 67 094.00 | 202 482.00 | 269 576.00 |
VI Groupe et associés | 24 209.00 | 24 209.00 | | 24 209.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 476.00 | | | 65 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 439.00 | 68 439.00 | | 68 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 029.00 | 10 029.00 | | 10 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 665 959.00 | 662 539.00 | 3 420.00 | 665 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 929 398.00 | 726 916.00 | 202 482.00 | 929 398.00 |