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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 331.00 | 45 413.00 | 3 918.00 | 49 331.00 |
AH Fonds commercial | 54 885.00 | | 54 885.00 | 54 885.00 |
AN Terrains | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
AP Constructions | 833 156.00 | 511 522.00 | 321 634.00 | 833 156.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 680 156.00 | 600 678.00 | 79 478.00 | 680 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 348 288.00 | 216 246.00 | 132 041.00 | 348 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 420.00 | | 3 420.00 | 3 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 986 215.00 | 1 373 860.00 | 612 355.00 | 1 986 215.00 |
BP En cours de production de services | 39 453.00 | | 39 453.00 | 39 453.00 |
BT Marchandises | 512 217.00 | 17 607.00 | 494 609.00 | 512 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 612 511.00 | 45 130.00 | 567 381.00 | 612 511.00 |
BZ Autres créances | 158 680.00 | | 158 680.00 | 158 680.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CF Disponibilités | 493 853.00 | | 493 853.00 | 493 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 215.00 | | 13 215.00 | 13 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 830 084.00 | 62 738.00 | 1 767 345.00 | 1 830 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 816 300.00 | 1 436 599.00 | 2 379 700.00 | 3 816 300.00 |
CU Autres participations | 1 678.00 | | 1 678.00 | 1 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 133 000.00 | | | 133 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 300.00 | | | 13 300.00 |
DG Autres réserves | 1 086 625.00 | | | 1 086 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 066.00 | | | 42 066.00 |
DL TOTAL (I) | 1 274 991.00 | | | 1 274 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 335 086.00 | | | 335 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 995.00 | | | 64 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327 951.00 | | | 327 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 365 314.00 | | | 365 314.00 |
EA Autres dettes | 11 363.00 | | | 11 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 104 709.00 | | | 1 104 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 379 700.00 | | | 2 379 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 835 134.00 | | | 835 134.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34.00 | | | 34.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 967 334.00 | | 70 328.00 | 1 967 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 447.00 | 1 986 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 447.00 | 1 876 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 301.00 | | 915.00 | 103 301.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 858 935.00 | | 69 413.00 | 1 858 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 098.00 | | | 5 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 334 405.00 | 90 903.00 | 51 447.00 | 1 334 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 824.00 | 1 589.00 | | 43 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 290 581.00 | 89 313.00 | 51 447.00 | 1 290 581.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 327 951.00 | 327 951.00 | | 327 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 358.00 | 76 358.00 | | 76 358.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 420.00 | | 3 420.00 | 3 420.00 |
UX Autres créances clients | 612 512.00 | 612 512.00 | | 612 512.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 335 052.00 | 65 476.00 | 250 311.00 | 335 052.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 89 726.00 | | | 89 726.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 467.00 | | | 59 467.00 |
VP Divers | 158 680.00 | 158 680.00 | | 158 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 365 314.00 | 365 314.00 | | 365 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 216.00 | 13 216.00 | | 13 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 787 828.00 | 784 408.00 | 3 420.00 | 787 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 104 710.00 | 835 134.00 | 250 311.00 | 1 104 710.00 |