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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 212 450.00 | 3 370.00 | 209 080.00 | 212 450.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 203.00 | | 28 203.00 | 28 203.00 |
AP Constructions | 431 771.00 | 216 707.00 | 215 064.00 | 431 771.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 569 899.00 | 946 999.00 | 622 899.00 | 1 569 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 723 580.00 | 519 412.00 | 204 168.00 | 723 580.00 |
AV Immobilisations en cours | 112 250.00 | | 112 250.00 | 112 250.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 742.00 | | 2 742.00 | 2 742.00 |
BF Prêts | 428 544.00 | 129 690.00 | 298 853.00 | 428 544.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 514 499.00 | 1 816 179.00 | 1 698 319.00 | 3 514 499.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 899.00 | | 20 899.00 | 20 899.00 |
BT Marchandises | 129 694.00 | | 129 694.00 | 129 694.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 630.00 | | 1 630.00 | 1 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 346 985.00 | 96 340.00 | 250 645.00 | 346 985.00 |
BZ Autres créances | 62 698.00 | | 62 698.00 | 62 698.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 464 802.00 | | 464 802.00 | 464 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 178 028.00 | 96 340.00 | 1 081 688.00 | 1 178 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 692 526.00 | 1 912 519.00 | 2 780 007.00 | 4 692 526.00 |
CP Parts à moins d’un an | 255 829.00 | | | 255 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 660 000.00 | | | 660 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 053.00 | | | 8 053.00 |
DG Autres réserves | 1 252 617.00 | | | 1 252 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 847.00 | | | 58 847.00 |
DL TOTAL (I) | 1 979 517.00 | | | 1 979 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333 869.00 | | | 333 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 080.00 | | | 253 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 675.00 | | | 128 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 866.00 | | | 84 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 800 490.00 | | | 800 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 780 007.00 | | | 2 780 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 569 176.00 | | | 569 176.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 98 912.00 | 17 818.00 | 20 390.00 | 98 912.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 98 912.00 | 17 818.00 | 20 390.00 | 98 912.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 912.00 | 17 818.00 | 20 390.00 | 98 912.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 675.00 | 128 675.00 | | 128 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 134.00 | 40 134.00 | | 40 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 577.00 | 38 577.00 | | 38 577.00 |
UP Prêts | 428 544.00 | 255 829.00 | | 428 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 228 899.00 | | | 228 899.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 118 086.00 | | | 118 086.00 |
VB T. V. A. | 45 704.00 | | | 45 704.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 333 869.00 | 102 554.00 | 231 314.00 | 333 869.00 |
VI Groupe et associés | 253 080.00 | 253 080.00 | | 253 080.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 852.00 | | | 101 852.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 182.00 | | | 7 182.00 |
VP Divers | 8 702.00 | | | 8 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 080.00 | 6 080.00 | | 6 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50.00 | | | 50.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 839 607.00 | 666 832.00 | 172 775.00 | 839 607.00 |
VW T.V.A. | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 800 490.00 | 569 176.00 | 231 314.00 | 800 490.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 45 756.00 | | | 45 756.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 226.00 | | | 31 226.00 |
ST Autres comptes | 279 481.00 | | | 279 481.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 746.00 | | | 16 746.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 931.00 | | | 4 931.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 50 687.00 | | | 50 687.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 110 074.00 | | | 110 074.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 142 981.00 | | | 142 981.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 327 453.00 | | | 327 453.00 |