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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225 150.00 | 10 955.00 | 214 195.00 | 225 150.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 203.00 | | 28 203.00 | 28 203.00 |
AN Terrains | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AP Constructions | 530 120.00 | 329 606.00 | 200 514.00 | 530 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 555 116.00 | 1 546 913.00 | 1 008 203.00 | 2 555 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 859 942.00 | 687 359.00 | 172 583.00 | 859 942.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 583.00 | | 3 583.00 | 3 583.00 |
AX Avances et acomptes | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 754.00 | | 2 754.00 | 2 754.00 |
BF Prêts | 367 157.00 | 36 330.00 | 330 826.00 | 367 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 587 885.00 | 2 611 164.00 | 1 976 721.00 | 4 587 885.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 821.00 | | 34 821.00 | 34 821.00 |
BT Marchandises | 281 485.00 | | 281 485.00 | 281 485.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 261.00 | | 5 261.00 | 5 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 340 777.00 | 39 872.00 | 300 906.00 | 340 777.00 |
BZ Autres créances | 66 306.00 | | 66 306.00 | 66 306.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 487 357.00 | | 487 357.00 | 487 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 315.00 | | 2 315.00 | 2 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 218 323.00 | 39 872.00 | 1 178 451.00 | 1 218 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 806 208.00 | 2 651 035.00 | 3 155 172.00 | 5 806 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 660 000.00 | 660 000.00 | | 660 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 412.00 | 21 325.00 | | 23 412.00 |
DG Autres réserves | 1 544 440.00 | 1 504 783.00 | | 1 544 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 290.00 | 41 744.00 | | 30 290.00 |
DL TOTAL (I) | 2 258 142.00 | 2 227 852.00 | | 2 258 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 265.00 | 233 252.00 | | 282 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 389 005.00 | 242 229.00 | | 389 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 684.00 | 158 247.00 | | 151 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 076.00 | 66 048.00 | | 74 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 897 030.00 | 699 777.00 | | 897 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 155 172.00 | 2 927 629.00 | | 3 155 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 707 777.00 | 564 033.00 | | 707 777.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 355 019.00 | 281 217.00 | 61 403.00 | 2 355 019.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 721.00 | 4 233.00 | | 6 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 348 298.00 | 276 984.00 | 61 403.00 | 2 348 298.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 801.00 | 31 408.00 | 4 337.00 | 12 801.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 801.00 | 31 408.00 | 4 337.00 | 12 801.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 801.00 | 31 408.00 | 4 337.00 | 12 801.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 389 005.00 | 389 005.00 | | 389 005.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 684.00 | 151 684.00 | | 151 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 076.00 | 74 076.00 | | 74 076.00 |
UT Autres immobilisations financières | 367 217.00 | 112 168.00 | 255 049.00 | 367 217.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 282 265.00 | 94 012.00 | 146 503.00 | 282 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 409 398.00 | 409 398.00 | | 409 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 776 615.00 | 521 566.00 | 255 049.00 | 776 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 897 030.00 | 708 777.00 | 146 503.00 | 897 030.00 |