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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 212 450.00 | 3 370.00 | 209 080.00 | 212 450.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 203.00 | | 28 203.00 | 28 203.00 |
AP Constructions | 464 734.00 | 271 396.00 | 193 338.00 | 464 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 042 224.00 | 1 091 069.00 | 951 155.00 | 2 042 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 870 750.00 | 626 524.00 | 244 226.00 | 870 750.00 |
AX Avances et acomptes | 37 350.00 | | 37 350.00 | 37 350.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 742.00 | | 2 742.00 | 2 742.00 |
BF Prêts | 254 271.00 | 27 009.00 | 227 262.00 | 254 271.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 917 784.00 | 2 019 369.00 | 1 898 416.00 | 3 917 784.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 275.00 | | 38 275.00 | 38 275.00 |
BT Marchandises | 134 279.00 | | 134 279.00 | 134 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 591.00 | 10 952.00 | 309 639.00 | 320 591.00 |
BZ Autres créances | 105 113.00 | | 105 113.00 | 105 113.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 290 826.00 | | 290 826.00 | 290 826.00 |
CF Disponibilités | 343 422.00 | | 343 422.00 | 343 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 305.00 | | 1 305.00 | 1 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 233 812.00 | 10 952.00 | 1 222 860.00 | 1 233 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 151 596.00 | 2 030 321.00 | 3 121 275.00 | 5 151 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 660 000.00 | | | 660 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 929.00 | | | 14 929.00 |
DG Autres réserves | 1 383 260.00 | | | 1 383 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 291.00 | | | 19 291.00 |
DL TOTAL (I) | 2 077 480.00 | | | 2 077 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 497 806.00 | | | 497 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243 812.00 | | | 243 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 434.00 | | | 211 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 352.00 | | | 76 352.00 |
EA Autres dettes | 14 392.00 | | | 14 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 043 795.00 | | | 1 043 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 121 275.00 | | | 3 121 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 694 401.00 | | | 694 401.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 63 785.00 | | 52 833.00 | 63 785.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 785.00 | | 52 833.00 | 63 785.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 434.00 | 211 434.00 | | 211 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 205.00 | 43 205.00 | | 43 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 630.00 | 22 630.00 | | 22 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 392.00 | 14 392.00 | | 14 392.00 |
UP Prêts | 254 271.00 | | 254 271.00 | 254 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 307 498.00 | 307 498.00 | | 307 498.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 093.00 | 13 093.00 | | 13 093.00 |
VB T. V. A. | 64 010.00 | 64 010.00 | | 64 010.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 497 806.00 | 148 412.00 | 349 394.00 | 497 806.00 |
VI Groupe et associés | 243 812.00 | 243 812.00 | | 243 812.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 158 853.00 | | | 158 853.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 720.00 | 27 720.00 | | 27 720.00 |
VP Divers | 4 765.00 | 4 765.00 | | 4 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 061.00 | 9 061.00 | | 9 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 158.00 | 7 158.00 | | 7 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 681 340.00 | 427 009.00 | 254 331.00 | 681 340.00 |
VW T.V.A. | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 043 795.00 | 694 401.00 | 349 394.00 | 1 043 795.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 177.00 | | | 25 177.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 224.00 | | | 23 224.00 |
ST Autres comptes | 315 385.00 | | | 315 385.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 045.00 | | | 22 045.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 193.00 | | | 8 193.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 917.00 | | | 10 917.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 094.00 | | | 36 094.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 121 847.00 | | | 121 847.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 177 363.00 | | | 177 363.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 368 846.00 | | | 368 846.00 |