| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 163 429.00 | 48 971 392.00 | 29 192 037.00 | 78 163 429.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 515 194.00 | | 7 515 194.00 | 7 515 194.00 |
AN Terrains | 3 094 262.00 | 792 888.00 | 2 301 374.00 | 3 094 262.00 |
AP Constructions | 37 770 423.00 | 29 551 304.00 | 8 219 119.00 | 37 770 423.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 459 417.00 | 95 763 174.00 | 16 696 243.00 | 112 459 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 486 501.00 | 22 157 102.00 | 9 329 399.00 | 31 486 501.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 204 875.00 | | 20 204 875.00 | 20 204 875.00 |
AX Avances et acomptes | 14 190.00 | | 14 190.00 | 14 190.00 |
BF Prêts | 2 352 105.00 | 5 921.00 | 2 346 184.00 | 2 352 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 822 544.00 | | 1 822 544.00 | 1 822 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 282 939.00 | 197 241 781.00 | 98 041 158.00 | 295 282 939.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 172 161.00 | 3 416 546.00 | 11 755 615.00 | 15 172 161.00 |
BN En cours de production de biens | 25 527 327.00 | 808 442.00 | 24 718 886.00 | 25 527 327.00 |
BP En cours de production de services | 46 748 358.00 | | 46 748 358.00 | 46 748 358.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 443 103.00 | 1 112 048.00 | 6 331 054.00 | 7 443 103.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 143 145.00 | | 143 145.00 | 143 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 515 568.00 | 421 554.00 | 81 094 014.00 | 81 515 568.00 |
BZ Autres créances | 48 908 788.00 | | 48 908 788.00 | 48 908 788.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 6 278 727.00 | | 6 278 727.00 | 6 278 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 737 176.00 | 5 758 590.00 | 225 978 586.00 | 231 737 176.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 527 020 120.00 | 203 000 371.00 | 324 019 749.00 | 527 020 120.00 |
CU Autres participations | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 730 500.00 | 84 730 500.00 | | 84 730 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 857 865.00 | 25 857 865.00 | | 25 857 865.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 473 050.00 | 8 473 050.00 | | 8 473 050.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
DH Report à nouveau | -12 254 656.00 | -14 180 746.00 | | -12 254 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 583 529.00 | 1 926 090.00 | | -21 583 529.00 |
DJ Subventions d’investissement | 574 299.00 | 622 069.00 | | 574 299.00 |
DK Provisions réglementées | 18 516 163.00 | 11 156 791.00 | | 18 516 163.00 |
DL TOTAL (I) | 104 314 549.00 | 118 586 477.00 | | 104 314 549.00 |
DP Provisions pour risques | 2 055 917.00 | 2 443 620.00 | | 2 055 917.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 127 445.00 | 583 886.00 | | 1 127 445.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 183 361.00 | 3 027 506.00 | | 3 183 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 520 472.00 | | | 520 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 790.00 | 3 790.00 | | 3 790.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 068 332.00 | 12 210 055.00 | | 11 068 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 020 881.00 | 108 760 047.00 | | 147 020 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 103 290.00 | 32 520 732.00 | | 40 103 290.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 636 495.00 | 12 302 046.00 | | 10 636 495.00 |
EA Autres dettes | 7 094 665.00 | 2 549 542.00 | | 7 094 665.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 204 560.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 216 447 924.00 | 168 550 772.00 | | 216 447 924.00 |
ED (V) | 73 914.00 | 50 149.00 | | 73 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 324 019 749.00 | 290 214 903.00 | | 324 019 749.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 216 293 403.00 | 127 616 697.00 | 343 910 100.00 | 216 293 403.00 |
FG Production vendue services | 181 831 087.00 | 325 596 746.00 | 507 427 833.00 | 181 831 087.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 398 124 490.00 | 453 213 444.00 | 851 337 933.00 | 398 124 490.00 |
FM Production stockée | | | 25 131 352.00 | |
FN Production immobilisée | | | 3 996 825.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 199 817.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 088 404.00 | |
FQ Autres produits | | | 505 746.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 885 260 077.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 098 827.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 610.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 209 759 577.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -320 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 549 631 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 733 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 607 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 722 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 098 325.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 524 674.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 883 924.00 | |
GE Autres charges | | | 865 287.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 911 604 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 344 178.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 198.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 340.00 | |
GN Différences positives de change | | | 322 590.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 336 127.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 970 371.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 148 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 118 811.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -782 684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 126 862.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 640.00 | | | 9 640.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 476 012.00 | 52 771.00 | | 476 012.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 398 650.00 | 1 658 489.00 | | 2 398 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 884 303.00 | 1 711 260.00 | | 2 884 303.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 298 876.00 | 1 294 729.00 | | 298 876.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 334 035.00 | | | 334 035.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 541 682.00 | 8 275 021.00 | | 10 541 682.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 174 594.00 | 9 569 750.00 | | 11 174 594.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 290 292.00 | -7 858 490.00 | | -8 290 292.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 833 624.00 | -13 305 693.00 | | -13 833 624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 888 480 507.00 | 799 398 963.00 | | 888 480 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 910 064 036.00 | 797 472 873.00 | | 910 064 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 583 529.00 | 1 926 090.00 | | -21 583 529.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 919 576.00 | | 62 356 665.00 | 277 919 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 574 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 32 318 180.00 | 12 675 121.00 | 295 282 939.00 | 32 318 180.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 668 150.00 | 867 000.00 | 85 678 623.00 | 15 668 150.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 650 030.00 | 11 808 121.00 | 205 029 667.00 | 16 650 030.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 630 944.00 | | 29 582 829.00 | 72 630 944.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 848 277.00 | | 32 639 542.00 | 200 848 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 440 355.00 | | 134 294.00 | 4 440 355.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 16 633 443.00 | | | 16 633 443.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 14 190.00 | | | 14 190.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 625 085.00 | 25 921 860.00 | 12 341 086.00 | 183 625 085.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 541 129.00 | 13 297 263.00 | 867 000.00 | 36 541 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 083 955.00 | 12 624 507.00 | 11 474 086.00 | 147 083 955.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 96 650.00 | | 37 440.00 | 96 650.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 156 791.00 | 9 718 147.00 | 2 358 775.00 | 11 156 791.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 372 000.00 | 105 000.00 | 300 000.00 | 372 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 69 875.00 | | 39 874.00 | 69 875.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 274 268.00 | 3 250 439.00 | 2 187 671.00 | 4 274 268.00 |
6T Sur comptes clients | 397 001.00 | 274 235.00 | 249 682.00 | 397 001.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 935 106.00 | 14 126 752.00 | 5 567 821.00 | 18 935 106.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 494 036.00 | 3 164 831.00 | |
UG ‐ Financières | | 6.00 | 4 340.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 718 147.00 | 2 398.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 790.00 | 3 790.00 | | 3 790.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 020 881.00 | 147 020 881.00 | | 147 020 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 764 515.00 | 16 764 515.00 | | 16 764 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 400 177.00 | 11 400 177.00 | | 11 400 177.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 636 495.00 | 10 636 495.00 | | 10 636 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 094 665.00 | 7 094 665.00 | | 7 094 665.00 |
UP Prêts | 2 352 105.00 | 238 586.00 | | 2 352 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 822 544.00 | 1 822 544.00 | | 1 822 544.00 |
UX Autres créances clients | 81 369 430.00 | | | 81 369 430.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33 176.00 | | | 33 176.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 68 609.00 | | | 68 609.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 146 137.00 | | | 146 137.00 |
VB T. V. A. | 20 246 288.00 | | | 20 246 288.00 |
VC Groupe et associés | 25 820 345.00 | | | 25 820 345.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 520 472.00 | 520 472.00 | | 520 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 185 571.00 | 3 185 571.00 | | 3 185 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 732 179.00 | | | 2 732 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 278 727.00 | | | 6 278 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 877 731.00 | 138 764 213.00 | 2 113 519.00 | 140 877 731.00 |
VW T.V.A. | 8 753 027.00 | 8 753 027.00 | | 8 753 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 379 592.00 | 205 379 592.00 | | 205 379 592.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1 382.00 | 1 273.00 | | 1 382.00 |