| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 130 834 176.00 | 116 970 139.00 | 13 864 037.00 | 130 834 176.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 144 779.00 | 415 284.00 | 1 729 495.00 | 2 144 779.00 |
AN Terrains | 1 378 791.00 | 371 975.00 | 1 006 816.00 | 1 378 791.00 |
AP Constructions | 33 951 683.00 | 25 941 944.00 | 8 009 739.00 | 33 951 683.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 987 330.00 | 73 248 620.00 | 31 738 710.00 | 104 987 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 252 794.00 | 34 520 152.00 | 4 732 641.00 | 39 252 794.00 |
AV Immobilisations en cours | 29 289 139.00 | | 29 289 139.00 | 29 289 139.00 |
BF Prêts | 953 641.00 | | 953 641.00 | 953 641.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 681 392.00 | | 1 681 392.00 | 1 681 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 120 037.00 | 251 468 114.00 | 93 651 923.00 | 345 120 037.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 196 055.00 | 2 186 775.00 | 18 009 280.00 | 20 196 055.00 |
BN En cours de production de biens | 9 611 966.00 | 448 360.00 | 9 163 606.00 | 9 611 966.00 |
BP En cours de production de services | 82 138 126.00 | 8 677 088.00 | 73 461 038.00 | 82 138 126.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 579 936.00 | 1 409 077.00 | 6 170 859.00 | 7 579 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 029 624.00 | 212 388.00 | 61 817 236.00 | 62 029 624.00 |
BZ Autres créances | 34 533 971.00 | | 34 533 971.00 | 34 533 971.00 |
CF Disponibilités | 320 373.00 | | 320 373.00 | 320 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 747 330.00 | | 29 747 330.00 | 29 747 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 157 381.00 | 12 933 688.00 | 233 223 693.00 | 246 157 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 591 277 418.00 | 264 401 802.00 | 326 875 616.00 | 591 277 418.00 |
CU Autres participations | 646 314.00 | | 646 314.00 | 646 314.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 730 500.00 | 84 730 500.00 | | 84 730 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 857 865.00 | 25 857 865.00 | | 25 857 865.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 473 050.00 | 8 473 050.00 | | 8 473 050.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
DH Report à nouveau | -3 014 700.00 | -12 414 743.00 | | -3 014 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 728 997.00 | 9 400 043.00 | | -28 728 997.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 873 934.00 | 8 921 956.00 | | 3 873 934.00 |
DK Provisions réglementées | 7 672 428.00 | 7 385 976.00 | | 7 672 428.00 |
DL TOTAL (I) | 98 864 937.00 | 132 355 504.00 | | 98 864 937.00 |
DN Avances conditionnées | 807 308.00 | 461 028.00 | | 807 308.00 |
DO TOTAL (II) | 807 308.00 | 461 028.00 | | 807 308.00 |
DP Provisions pour risques | 182 817.00 | 194 600.00 | | 182 817.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 027 934.00 | 1 108 875.00 | | 2 027 934.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 210 752.00 | 1 303 475.00 | | 2 210 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 348.00 | 3 348.00 | | 3 348.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 618 645.00 | 3 340 402.00 | | 2 618 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 453 639.00 | 157 308 467.00 | | 150 453 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 254 986.00 | 37 960 612.00 | | 44 254 986.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 962 534.00 | 12 047 297.00 | | 7 962 534.00 |
EA Autres dettes | 19 696 411.00 | 26 444 792.00 | | 19 696 411.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 057.00 | 85 294.00 | | 3 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 992 619.00 | 237 190 213.00 | | 224 992 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 326 875 616.00 | 371 310 219.00 | | 326 875 616.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 94 971 203.00 | 76 735 603.00 | 171 706 806.00 | 94 971 203.00 |
FG Production vendue services | 100 099 158.00 | 328 989 050.00 | 429 088 208.00 | 100 099 158.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 195 070 361.00 | 405 724 653.00 | 600 795 014.00 | 195 070 361.00 |
FM Production stockée | | | -3 420 724.00 | |
FN Production immobilisée | | | 5 337 726.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 075 449.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 523 078.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 017 436.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 620 327 900.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 081 189.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -200 092.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 101 967 193.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 515 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 381 777 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 473 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 120 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 856 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 082 146.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 314 322.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 162.00 | |
GE Autres charges | | | 931 334.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 654 809 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 561 456.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 426.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 154 503.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 158 929.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 961 352.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 202 408.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 163 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 004 831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 566 287.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51 767.00 | | | 51 767.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 201 572.00 | 2 015 880.00 | | 2 201 572.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 172 665.00 | 7 477 590.00 | | 6 172 665.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 426 304.00 | 9 493 470.00 | | 8 426 304.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 460 045.00 | 1 904 481.00 | | 1 460 045.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 167 510.00 | 1 959 375.00 | | 2 167 510.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 729 693.00 | 9 466 393.00 | | 7 729 693.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 357 249.00 | 13 339 249.00 | | 11 357 249.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 931 244.00 | -3 836 779.00 | | -2 931 244.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 768 534.00 | -14 199 380.00 | | -10 768 534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 628 912 912.00 | 653 878 999.00 | | 628 912 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 657 641 910.00 | 644 478 957.00 | | 657 641 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 728 997.00 | 9 400 043.00 | | -28 728 997.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 543 071.00 | | 45 858 094.00 | 338 543 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 343 212.00 | 504 203.00 | 3 281 347.00 | 343 212.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 23 883 563.00 | 15 397 565.00 | 345 120 037.00 | 23 883 563.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 998 669.00 | 250 734.00 | 132 978 955.00 | 5 998 669.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 541 682.00 | 14 642 628.00 | 208 859 736.00 | 17 541 682.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 262 805.00 | | 8 965 553.00 | 130 262 805.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 591 078.00 | | 35 452 963.00 | 205 591 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 689 188.00 | | 1 439 573.00 | 2 689 188.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 033 570.00 | 27 138 322.00 | 13 225 852.00 | 237 033 570.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 105 313 785.00 | 12 247 661.00 | 176 023.00 | 105 313 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 719 784.00 | 14 890 662.00 | 13 049 829.00 | 131 719 784.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 385 976.00 | 3 884 606.00 | 3 598 154.00 | 7 385 976.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 303 474.00 | 2 580 064.00 | 1 672 786.00 | 1 303 474.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 895 584.00 | 727 988.00 | 1 101 499.00 | 895 584.00 |
6N Sur stocks et en cours | 17 804 778.00 | 2 234 897.00 | 7 318 376.00 | 17 804 778.00 |
6T Sur comptes clients | 262 930.00 | 560 445.00 | 610 987.00 | 262 930.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 963 292.00 | 3 523 330.00 | 9 030 862.00 | 18 963 292.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 652 743.00 | 9 988 000.00 | 14 301 802.00 | 27 652 743.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 314 484.00 | 8 129 138.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 673 516.00 | 6 172 664.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 348.00 | 3 348.00 | | 3 348.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 453 639.00 | 150 453 639.00 | | 150 453 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 993 870.00 | 18 993 870.00 | | 18 993 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 045 653.00 | 14 045 653.00 | | 14 045 653.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 962 534.00 | 7 962 534.00 | | 7 962 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 303 326.00 | 9 303 326.00 | | 9 303 326.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 057.00 | 3 057.00 | | 3 057.00 |
UP Prêts | 953 641.00 | | 953 641.00 | 953 641.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 681 392.00 | 386 418.00 | 1 294 974.00 | 1 681 392.00 |
UX Autres créances clients | 62 019 728.00 | 62 019 728.00 | | 62 019 728.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 68 264.00 | 68 264.00 | | 68 264.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 196 381.00 | 196 381.00 | | 196 381.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 896.00 | 9 896.00 | | 9 896.00 |
VB T. V. A. | 21 220 298.00 | 21 220 298.00 | | 21 220 298.00 |
VC Groupe et associés | 1 859 867.00 | 1 859 867.00 | | 1 859 867.00 |
VI Groupe et associés | 10 393 086.00 | 10 393 086.00 | | 10 393 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 110 092.00 | 2 110 092.00 | | 2 110 092.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 159 649.00 | 2 159 649.00 | | 2 159 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 747 330.00 | 29 747 330.00 | | 29 747 330.00 |
VW T.V.A. | 9 105 370.00 | 9 105 370.00 | | 9 105 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 373 974.00 | 222 373 974.00 | | 222 373 974.00 |