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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 441.00 | 6 848.00 | 3 593.00 | 10 441.00 |
AH Fonds commercial | 16 688.00 | | 16 688.00 | 16 688.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 821 304.00 | 556 053.00 | 265 251.00 | 821 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 842.00 | 141 115.00 | 115 726.00 | 256 842.00 |
BH Autres immobilisations financières | 185 167.00 | | 185 167.00 | 185 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 290 443.00 | 704 017.00 | 586 426.00 | 1 290 443.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 284.00 | | 38 284.00 | 38 284.00 |
BN En cours de production de biens | 229 175.00 | | 229 175.00 | 229 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 975 877.00 | 67 161.00 | 3 908 716.00 | 3 975 877.00 |
BZ Autres créances | 538 566.00 | | 538 566.00 | 538 566.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 290.00 | | 22 290.00 | 22 290.00 |
CF Disponibilités | 355 527.00 | | 355 527.00 | 355 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 454.00 | | 28 454.00 | 28 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 188 172.00 | 67 161.00 | 5 121 011.00 | 5 188 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 478 615.00 | 771 178.00 | 5 707 437.00 | 6 478 615.00 |
CP Parts à moins d’un an | 185 167.00 | | | 185 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 167 450.00 | 167 450.00 | | 167 450.00 |
DH Report à nouveau | 894 591.00 | 322 672.00 | | 894 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -113 816.00 | 571 919.00 | | -113 816.00 |
DL TOTAL (I) | 981 763.00 | 1 095 580.00 | | 981 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 771 149.00 | 860 593.00 | | 771 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 594 206.00 | 443 353.00 | | 594 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 768 821.00 | 2 177 238.00 | | 1 768 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 578 660.00 | 1 459 993.00 | | 1 578 660.00 |
EA Autres dettes | 12 838.00 | 9 554.00 | | 12 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 725 674.00 | 4 950 732.00 | | 4 725 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 707 437.00 | 6 046 311.00 | | 5 707 437.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 594 206.00 | | | 594 206.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 280 232.00 | | 10 280 232.00 | 10 280 232.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 280 232.00 | | 10 280 232.00 | 10 280 232.00 |
FM Production stockée | | | 115 857.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 081.00 | |
FQ Autres produits | | | 198 707.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 602 876.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 100 449.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 573 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 208 819.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 766 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 767 888.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 150 965.00 | |
GE Autres charges | | | 20 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 587 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 276.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 392.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 392.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 611.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 943.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | 2 240.00 | | 5.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | 26 500.00 | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 005.00 | 28 740.00 | | 20 005.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 127 878.00 | 15 417.00 | | 127 878.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127 878.00 | 15 417.00 | | 127 878.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -107 873.00 | 13 324.00 | | -107 873.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 623 273.00 | 16 345 706.00 | | 10 623 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 737 089.00 | 15 773 787.00 | | 10 737 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -113 816.00 | 571 919.00 | | -113 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 298 970.00 | | 54 697.00 | 1 298 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 000.00 | 185 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 224.00 | 1 290 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 224.00 | 1 078 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 515.00 | | 614.00 | 26 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 072 287.00 | | 44 083.00 | 1 072 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 167.00 | | 10 000.00 | 200 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 591 276.00 | 150 965.00 | 38 224.00 | 591 276.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 423.00 | 1 425.00 | | 5 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 585 853.00 | 149 540.00 | 38 224.00 | 585 853.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 67 161.00 | | | 67 161.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 161.00 | | | 67 161.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 161.00 | | | 67 161.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 768 821.00 | 1 768 821.00 | | 1 768 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 163 330.00 | 163 330.00 | | 163 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 536 001.00 | 536 001.00 | | 536 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 838.00 | 12 838.00 | | 12 838.00 |
UT Autres immobilisations financières | 185 167.00 | | | 185 167.00 |
UX Autres créances clients | 3 975 877.00 | | | 3 975 877.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
VB T. V. A. | 71 180.00 | | | 71 180.00 |
VC Groupe et associés | 25 917.00 | | | 25 917.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 631 057.00 | 631 057.00 | | 631 057.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 398 972.00 | 98 103.00 | 203 552.00 | 398 972.00 |
VI Groupe et associés | 593 236.00 | 593 236.00 | | 593 236.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 463.00 | | | 99 463.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 417 152.00 | | | 417 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 152 592.00 | 152 592.00 | | 152 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 617.00 | | | 21 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 454.00 | | | 28 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 728 065.00 | 4 728 065.00 | | 4 728 065.00 |
VW T.V.A. | 726 737.00 | 726 737.00 | | 726 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 984 554.00 | 2 147 483 647.00 | 203 552.00 | 4 984 554.00 |