| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 117.00 | 11 845.00 | 272.00 | 12 117.00 |
AH Fonds commercial | 16 688.00 | | 16 688.00 | 16 688.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 877 015.00 | 791 187.00 | 85 827.00 | 877 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 504.00 | 219 356.00 | 8 148.00 | 227 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 216 693.00 | | 216 693.00 | 216 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 350 017.00 | 1 022 389.00 | 327 628.00 | 1 350 017.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 690.00 | | 43 690.00 | 43 690.00 |
BN En cours de production de biens | 246 428.00 | | 246 428.00 | 246 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 044 380.00 | 58 858.00 | 2 985 522.00 | 3 044 380.00 |
BZ Autres créances | 393 787.00 | | 393 787.00 | 393 787.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 41 319.00 | | 41 319.00 | 41 319.00 |
CF Disponibilités | 10 661.00 | | 10 661.00 | 10 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 970.00 | | 61 970.00 | 61 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 842 234.00 | 58 858.00 | 3 783 377.00 | 3 842 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 192 251.00 | 1 081 246.00 | 4 111 005.00 | 5 192 251.00 |
CP Parts à moins d’un an | 216 693.00 | | | 216 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 167 450.00 | 167 450.00 | | 167 450.00 |
DH Report à nouveau | 785 862.00 | 741 780.00 | | 785 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 165.00 | 44 082.00 | | 159 165.00 |
DL TOTAL (I) | 1 146 016.00 | 986 851.00 | | 1 146 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 349 161.00 | 522 724.00 | | 349 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 708 750.00 | 717 187.00 | | 708 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 870 456.00 | 707 204.00 | | 870 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 920 556.00 | 1 097 731.00 | | 920 556.00 |
EA Autres dettes | 116 066.00 | 195 996.00 | | 116 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 964 989.00 | 3 240 841.00 | | 2 964 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 111 005.00 | 4 227 692.00 | | 4 111 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 796 638.00 | 3 234 547.00 | | 2 796 638.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 131 125.00 | | 8 131 125.00 | 8 131 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 131 125.00 | | 8 131 125.00 | 8 131 125.00 |
FM Production stockée | | | 11 918.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 863.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 488.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 167 394.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 255 712.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 689 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 177 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 569 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 987.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58 858.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 955 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 211 402.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 527.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 197 951.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18.00 | 635.00 | | 18.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 200.00 | 56 766.00 | | 2 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 218.00 | 57 401.00 | | 2 218.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 134.00 | 6 157.00 | | 38 134.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 871.00 | 2 508.00 | | 2 871.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 004.00 | 8 665.00 | | 41 004.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 786.00 | 48 736.00 | | -38 786.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 169 688.00 | 9 193 492.00 | | 8 169 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 010 523.00 | 9 149 410.00 | | 8 010 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 165.00 | 44 082.00 | | 159 165.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 50 626.00 | 52 205.00 | | 50 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 326 282.00 | | 30 990.00 | 1 326 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 216 693.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 255.00 | 1 350 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 255.00 | 1 104 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 805.00 | | | 28 805.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 086 374.00 | | 25 400.00 | 1 086 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 211 103.00 | | 5 590.00 | 211 103.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 909 786.00 | 116 987.00 | 4 384.00 | 909 786.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 800.00 | 1 046.00 | | 10 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 898 986.00 | 115 941.00 | 4 384.00 | 898 986.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 58 858.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 58 858.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 58 858.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58 858.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 870 456.00 | 870 456.00 | | 870 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 189 560.00 | 189 560.00 | | 189 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 223 807.00 | 223 807.00 | | 223 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 066.00 | 116 066.00 | | 116 066.00 |
UT Autres immobilisations financières | 216 693.00 | 216 693.00 | | 216 693.00 |
UX Autres créances clients | 2 884 728.00 | 2 884 728.00 | | 2 884 728.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 430.00 | 13 430.00 | | 13 430.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30 019.00 | 30 019.00 | | 30 019.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 159 651.00 | 159 651.00 | | 159 651.00 |
VB T. V. A. | 11 880.00 | 11 880.00 | | 11 880.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149 167.00 | 149 167.00 | | 149 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 994.00 | 31 643.00 | 168 351.00 | 199 994.00 |
VI Groupe et associés | 708 461.00 | 708 461.00 | | 708 461.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 249.00 | | | 87 249.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 230 962.00 | 230 962.00 | | 230 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 119 753.00 | 119 753.00 | | 119 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 495.00 | 107 495.00 | | 107 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 970.00 | 61 970.00 | | 61 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 716 829.00 | 3 716 829.00 | | 3 716 829.00 |
VW T.V.A. | 387 435.00 | 387 435.00 | | 387 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 964 989.00 | 2 796 638.00 | 168 351.00 | 2 964 989.00 |