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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 117.00 | 10 800.00 | 1 318.00 | 12 117.00 |
AH Fonds commercial | 16 688.00 | | 16 688.00 | 16 688.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 853 849.00 | 716 064.00 | 137 785.00 | 853 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 525.00 | 182 922.00 | 49 603.00 | 232 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 211 103.00 | | 211 103.00 | 211 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 326 282.00 | 909 786.00 | 416 496.00 | 1 326 282.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 137.00 | | 29 137.00 | 29 137.00 |
BN En cours de production de biens | 234 510.00 | | 234 510.00 | 234 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 605 535.00 | | 2 605 535.00 | 2 605 535.00 |
BZ Autres créances | 499 567.00 | | 499 567.00 | 499 567.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36 683.00 | | 36 683.00 | 36 683.00 |
CF Disponibilités | 68 512.00 | | 68 512.00 | 68 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 435.00 | | 59 435.00 | 59 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 533 378.00 | | 3 533 378.00 | 3 533 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 859 660.00 | 909 786.00 | 3 949 874.00 | 4 859 660.00 |
CP Parts à moins d’un an | 211 103.00 | | | 211 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 167 450.00 | 167 450.00 | | 167 450.00 |
DH Report à nouveau | 741 780.00 | 780 775.00 | | 741 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 082.00 | -38 994.00 | | 44 082.00 |
DL TOTAL (I) | 986 851.00 | 942 769.00 | | 986 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 522 724.00 | 672 207.00 | | 522 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 717 187.00 | 759 540.00 | | 717 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 625 382.00 | 1 006 245.00 | | 625 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 097 731.00 | 1 241 906.00 | | 1 097 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 963 024.00 | 3 679 899.00 | | 2 963 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 949 874.00 | 4 622 668.00 | | 3 949 874.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 902 986.00 | | 8 902 986.00 | 8 902 986.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 902 986.00 | | 8 902 986.00 | 8 902 986.00 |
FM Production stockée | | | 72 951.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 375.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 159 704.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 136 017.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 351 081.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 180 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 544 008.00 | |
FZ Charges sociales | | | 741 344.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 545.00 | |
GE Autres charges | | | 31 911.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 120 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 764.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 492.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 635.00 | 57 194.00 | | 635.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 766.00 | 620.00 | | 56 766.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 401.00 | 57 814.00 | | 57 401.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 157.00 | 29 314.00 | | 6 157.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 508.00 | | | 2 508.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 665.00 | 29 314.00 | | 8 665.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 736.00 | 28 500.00 | | 48 736.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 193 492.00 | 9 106 273.00 | | 9 193 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 149 410.00 | 9 145 267.00 | | 9 149 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 082.00 | -38 994.00 | | 44 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 311 676.00 | | 71 097.00 | 1 311 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 675.00 | 211 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 602.00 | 1 346 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 928.00 | 1 106 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 805.00 | | | 28 805.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 065 204.00 | | 47 987.00 | 1 065 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 217 667.00 | | 23 110.00 | 217 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 806 549.00 | 127 545.00 | 4 419.00 | 806 549.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 737.00 | 2 063.00 | | 8 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 797 813.00 | 125 482.00 | 4 419.00 | 797 813.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 625 382.00 | 625 382.00 | | 625 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 177 519.00 | 177 519.00 | | 177 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 203 538.00 | 203 538.00 | | 203 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 211 103.00 | 211 103.00 | | 211 103.00 |
UX Autres créances clients | 2 605 535.00 | 2 605 535.00 | | 2 605 535.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 703.00 | 9 703.00 | | 9 703.00 |
VB T. V. A. | 22 319.00 | 22 319.00 | | 22 319.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 486 308.00 | 486 308.00 | | 486 308.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 457.00 | 70 667.00 | 91 136.00 | 216 457.00 |
VI Groupe et associés | 717 126.00 | 717 126.00 | | 717 126.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 411.00 | | | 84 411.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 388 820.00 | 388 820.00 | | 388 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 182 138.00 | 182 138.00 | | 182 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 724.00 | 78 724.00 | | 78 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 435.00 | 59 435.00 | | 59 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 375 639.00 | 3 375 639.00 | | 3 375 639.00 |
VW T.V.A. | 534 536.00 | 534 536.00 | | 534 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 143 065.00 | 2 997 275.00 | 91 136.00 | 3 143 065.00 |