| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 117.00 | 11 927.00 | 190.00 | 12 117.00 |
AH Fonds commercial | 16 688.00 | | 16 688.00 | 16 688.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 956 977.00 | 854 307.00 | 102 670.00 | 956 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 396.00 | 121 665.00 | 82 731.00 | 204 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 721.00 | | 72 721.00 | 72 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 262 899.00 | 987 900.00 | 274 999.00 | 1 262 899.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 698.00 | | 57 698.00 | 57 698.00 |
BN En cours de production de biens | 210 041.00 | | 210 041.00 | 210 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 221 712.00 | 88 286.00 | 3 133 426.00 | 3 221 712.00 |
BZ Autres créances | 53 320.00 | | 53 320.00 | 53 320.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 920.00 | | 75 920.00 | 75 920.00 |
CF Disponibilités | 697 262.00 | | 697 262.00 | 697 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 906.00 | | 44 906.00 | 44 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 360 860.00 | 88 286.00 | 4 272 573.00 | 4 360 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 623 758.00 | 1 076 186.00 | 4 547 573.00 | 5 623 758.00 |
CP Parts à moins d’un an | 72 721.00 | | | 72 721.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 167 450.00 | 167 450.00 | | 167 450.00 |
DH Report à nouveau | 945 027.00 | 785 862.00 | | 945 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 564.00 | 159 165.00 | | 241 564.00 |
DL TOTAL (I) | 1 387 580.00 | 1 146 016.00 | | 1 387 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 964 069.00 | 349 161.00 | | 964 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 631 551.00 | 708 750.00 | | 631 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 699 545.00 | 870 456.00 | | 699 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 864 828.00 | 920 556.00 | | 864 828.00 |
EA Autres dettes | | 116 066.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 159 993.00 | 2 964 989.00 | | 3 159 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 547 573.00 | 4 111 005.00 | | 4 547 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 379 245.00 | 2 796 638.00 | | 2 379 245.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 207 778.00 | | 7 207 778.00 | 7 207 778.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 207 778.00 | | 7 207 778.00 | 7 207 778.00 |
FM Production stockée | | | -36 387.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 064.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 832.00 | |
FQ Autres produits | | | 127 937.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 309 224.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 998 346.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 842 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 257 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 615 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 617.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 429.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 923 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 385 839.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 955.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 959.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 376 922.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 274.00 | 18.00 | | 1 274.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 611.00 | 2 200.00 | | 56 611.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 885.00 | 2 218.00 | | 57 885.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 181 931.00 | 38 134.00 | | 181 931.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 311.00 | 2 871.00 | | 11 311.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 193 242.00 | 41 004.00 | | 193 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135 357.00 | -38 786.00 | | -135 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 367 150.00 | 8 169 688.00 | | 7 367 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 125 586.00 | 8 010 523.00 | | 7 125 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 241 564.00 | 159 165.00 | | 241 564.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 350 017.00 | | 250 483.00 | 1 350 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 209 143.00 | 72 721.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 337 601.00 | 1 262 899.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 128 458.00 | 1 161 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 805.00 | | | 28 805.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 104 519.00 | | 185 312.00 | 1 104 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 216 693.00 | | 65 171.00 | 216 693.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 022 389.00 | 81 617.00 | 116 107.00 | 1 022 389.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 845.00 | 82.00 | | 11 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 010 543.00 | 81 535.00 | 116 107.00 | 1 010 543.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 58 858.00 | 29 429.00 | | 58 858.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 858.00 | 29 429.00 | | 58 858.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 858.00 | 29 429.00 | | 58 858.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 429.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 163.00 | 2 163.00 | | 2 163.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 699 545.00 | 699 545.00 | | 699 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 148 174.00 | 148 174.00 | | 148 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 283 923.00 | 283 923.00 | | 283 923.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 721.00 | | 72 721.00 | 72 721.00 |
UX Autres créances clients | 3 062 061.00 | 3 062 061.00 | | 3 062 061.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 084.00 | 16 084.00 | | 16 084.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 533.00 | 15 533.00 | | 15 533.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 159 651.00 | 159 651.00 | | 159 651.00 |
VB T. V. A. | 8 267.00 | 8 267.00 | | 8 267.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128 743.00 | 128 743.00 | | 128 743.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 835 326.00 | 54 578.00 | 780 748.00 | 835 326.00 |
VI Groupe et associés | 629 389.00 | 629 389.00 | | 629 389.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 722 547.00 | | | 722 547.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 215.00 | | | 87 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101 109.00 | 101 109.00 | | 101 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 437.00 | 13 437.00 | | 13 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 906.00 | 44 906.00 | | 44 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 392 660.00 | 3 319 939.00 | 72 721.00 | 3 392 660.00 |
VW T.V.A. | 331 621.00 | 331 621.00 | | 331 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 159 993.00 | 2 379 245.00 | 780 748.00 | 3 159 993.00 |