| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 117.00 | 11 927.00 | 189.00 | 12 117.00 |
AH Fonds commercial | 16 688.00 | | 16 688.00 | 16 688.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 971 916.00 | 899 048.00 | 72 867.00 | 971 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 395.00 | 146 151.00 | 58 244.00 | 204 395.00 |
BH Autres immobilisations financières | 102 723.00 | | 102 723.00 | 102 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 307 839.00 | 1 057 127.00 | 250 712.00 | 1 307 839.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 876.00 | | 72 876.00 | 72 876.00 |
BN En cours de production de biens | 215 355.00 | | 215 355.00 | 215 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 268 085.00 | 139 826.00 | 3 128 258.00 | 3 268 085.00 |
BZ Autres créances | 203 227.00 | | 203 227.00 | 203 227.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 534.00 | | 110 534.00 | 110 534.00 |
CF Disponibilités | 727 342.00 | | 727 342.00 | 727 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 226 460.00 | | 226 460.00 | 226 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 823 879.00 | 139 826.00 | 4 684 052.00 | 4 823 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 131 718.00 | 1 196 953.00 | 4 934 767.00 | 6 131 718.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 167 449.00 | | | 167 449.00 |
DH Report à nouveau | 1 186 591.00 | | | 1 186 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 308 346.00 | | | 308 346.00 |
DL TOTAL (I) | 1 695 926.00 | | | 1 695 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 230 215.00 | | | 1 230 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 585 542.00 | | | 585 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 653 134.00 | | | 653 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 768 662.00 | | | 768 662.00 |
EA Autres dettes | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 238 841.00 | | | 3 238 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 934 767.00 | | | 4 934 767.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 191 915.00 | | 9 191 915.00 | 9 191 915.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 191 915.00 | | 9 191 915.00 | 9 191 915.00 |
FM Production stockée | | | 5 314.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 080.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 348.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 592.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 217 249.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 183 345.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 318 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 305 182.00 | |
FZ Charges sociales | | | 679 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 227.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 540.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 710 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 506 425.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 497 052.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 348.00 | | | 10 348.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 588.00 | | | 13 588.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 105.00 | 1 274.00 | | 12 105.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 152 293.00 | 56 611.00 | | 152 293.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 164 399.00 | 57 885.00 | | 164 399.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160 549.00 | 181 931.00 | | 160 549.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 152 293.00 | 11 311.00 | | 152 293.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 312 842.00 | 193 242.00 | | 312 842.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -148 443.00 | -135 357.00 | | -148 443.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 263.00 | | | 40 263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 381 703.00 | 7 367 150.00 | | 9 381 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 073 357.00 | 7 125 586.00 | | 9 073 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 308 346.00 | 241 564.00 | | 308 346.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 47 171.00 | | | 47 171.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 262 898.00 | | 197 234.00 | 1 262 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 102 723.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 152 293.00 | 1 307 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 152 293.00 | 1 176 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 805.00 | | | 28 805.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 161 372.00 | | 167 232.00 | 1 161 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 721.00 | | 30 002.00 | 72 721.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 987 899.00 | 69 227.00 | | 987 899.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 927.00 | | | 11 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 975 972.00 | 69 227.00 | | 975 972.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 653 134.00 | 653 134.00 | | 653 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 151 358.00 | 151 358.00 | | 151 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 240 233.00 | 240 233.00 | | 240 233.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 555.00 | 27 555.00 | | 27 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 286.00 | 1 286.00 | | 1 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 102 723.00 | 102 723.00 | | 102 723.00 |
UX Autres créances clients | 3 060 451.00 | 3 060 451.00 | | 3 060 451.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 52 689.00 | 52 689.00 | | 52 689.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 207 633.00 | 207 633.00 | | 207 633.00 |
VB T. V. A. | 11 042.00 | 11 042.00 | | 11 042.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 336 785.00 | 336 785.00 | | 336 785.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 893 430.00 | 677 033.00 | 216 396.00 | 893 430.00 |
VI Groupe et associés | 584 824.00 | 584 824.00 | | 584 824.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 109 124.00 | | | 109 124.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 020.00 | | | 71 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 625.00 | 36 625.00 | | 36 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 145.00 | 136 145.00 | | 136 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 226 460.00 | 226 460.00 | | 226 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 800 496.00 | 3 800 496.00 | | 3 800 496.00 |
VW T.V.A. | 312 890.00 | 312 890.00 | | 312 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 238 841.00 | 3 022 445.00 | 216 396.00 | 3 238 841.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 102 362.00 | | | 102 362.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 481.00 | | | 13 481.00 |
ST Autres comptes | 560 514.00 | | | 560 514.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 488 844.00 | | | 488 844.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 47 171.00 | | | 47 171.00 |
YT Sous‐traitance | 2 248 724.00 | | | 2 248 724.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 7 336.00 | | | 7 336.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 555.00 | | | 15 555.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 117 917.00 | | | 117 917.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 780 624.00 | | | 780 624.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 282 274.00 | | | 282 274.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 318 901.00 | | | 3 318 901.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 87.00 | | | 87.00 |