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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 117.00 | 8 737.00 | 3 381.00 | 12 117.00 |
AH Fonds commercial | 16 688.00 | | 16 688.00 | 16 688.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 836 874.00 | 648 106.00 | 188 768.00 | 836 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 330.00 | 149 707.00 | 78 623.00 | 228 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 217 667.00 | | 217 667.00 | 217 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 311 676.00 | 806 549.00 | 505 127.00 | 1 311 676.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 082.00 | | 24 082.00 | 24 082.00 |
BN En cours de production de biens | 161 559.00 | | 161 559.00 | 161 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 375 191.00 | | 3 375 191.00 | 3 375 191.00 |
BZ Autres créances | 387 213.00 | | 387 213.00 | 387 213.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 57 049.00 | | 57 049.00 | 57 049.00 |
CF Disponibilités | 79 839.00 | | 79 839.00 | 79 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 608.00 | | 32 608.00 | 32 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 117 541.00 | | 4 117 541.00 | 4 117 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 429 218.00 | 806 549.00 | 4 622 668.00 | 5 429 218.00 |
CP Parts à moins d’un an | 217 667.00 | | | 217 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 167 450.00 | 167 450.00 | | 167 450.00 |
DH Report à nouveau | 780 775.00 | 894 591.00 | | 780 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 994.00 | -113 816.00 | | -38 994.00 |
DL TOTAL (I) | 942 769.00 | 981 763.00 | | 942 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 672 207.00 | 771 149.00 | | 672 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 759 540.00 | 594 206.00 | | 759 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 006 246.00 | 1 768 821.00 | | 1 006 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 241 906.00 | 1 578 660.00 | | 1 241 906.00 |
EA Autres dettes | | 12 838.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 679 899.00 | 4 725 674.00 | | 3 679 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 622 668.00 | 5 707 437.00 | | 4 622 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 683 267.00 | 4 683 686.00 | | 3 683 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 949 086.00 | | 8 949 086.00 | 8 949 086.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 949 086.00 | | 8 949 086.00 | 8 949 086.00 |
FM Production stockée | | | -67 616.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 153.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 564.00 | |
FQ Autres produits | | | 82 073.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 048 259.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 503 545.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 470 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 176 606.00 | |
FZ Charges sociales | | | 669 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 046.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 097 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 337.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57 194.00 | 5.00 | | 57 194.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 620.00 | 20 000.00 | | 620.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 814.00 | 20 005.00 | | 57 814.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 314.00 | 127 878.00 | | 29 314.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 314.00 | 127 878.00 | | 29 314.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 500.00 | -107 873.00 | | 28 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 106 273.00 | 10 623 273.00 | | 9 106 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 145 267.00 | 10 737 089.00 | | 9 145 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 994.00 | -113 816.00 | | -38 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 290 443.00 | | | 1 290 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 185 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 290 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 078 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 129.00 | | | 27 129.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 078 146.00 | | | 1 078 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 185 167.00 | | | 185 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 704 017.00 | | | 704 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 848.00 | | | 6 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 697 168.00 | | | 697 168.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 67 161.00 | | 67 161.00 | 67 161.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 161.00 | | 67 161.00 | 67 161.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 161.00 | | 67 161.00 | 67 161.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 67 161.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 006 246.00 | 1 006 246.00 | | 1 006 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 159 469.00 | 159 469.00 | | 159 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 403 345.00 | 403 345.00 | | 403 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 217 667.00 | 217 667.00 | | 217 667.00 |
UX Autres créances clients | 3 375 191.00 | | | 3 375 191.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 035.00 | | | 3 035.00 |
VB T. V. A. | 11 369.00 | | | 11 369.00 |
VC Groupe et associés | 4 110.00 | | | 4 110.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 591 164.00 | 591 164.00 | | 591 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 869.00 | 84 411.00 | 140 012.00 | 300 869.00 |
VI Groupe et associés | 759 445.00 | 759 445.00 | | 759 445.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 103.00 | | | 98 103.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 367 829.00 | | | 367 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112 541.00 | 112 541.00 | | 112 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 870.00 | | | 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 608.00 | | | 32 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 012 679.00 | 4 012 679.00 | | 4 012 679.00 |
VW T.V.A. | 566 552.00 | 566 552.00 | | 566 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 899 724.00 | 3 683 267.00 | 140 012.00 | 3 899 724.00 |