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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 117.00 | 11 927.00 | 189.00 | 12 117.00 |
AH Fonds commercial | 16 688.00 | | 16 688.00 | 16 688.00 |
AP Constructions | 60 130.00 | 50.00 | 60 080.00 | 60 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 019 218.00 | 940 489.00 | 78 729.00 | 1 019 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 366 705.00 | 123 798.00 | 242 907.00 | 366 705.00 |
BH Autres immobilisations financières | 128 226.00 | | 128 226.00 | 128 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 603 085.00 | 1 076 265.00 | 526 820.00 | 1 603 085.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 436.00 | | 60 436.00 | 60 436.00 |
BN En cours de production de biens | 156 360.00 | | 156 360.00 | 156 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 154 968.00 | 191 367.00 | 3 963 601.00 | 4 154 968.00 |
BZ Autres créances | 194 393.00 | | 194 393.00 | 194 393.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 145 138.00 | | 145 138.00 | 145 138.00 |
CF Disponibilités | 589 236.00 | | 589 236.00 | 589 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 234 520.00 | | 234 520.00 | 234 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 535 051.00 | 191 367.00 | 5 343 684.00 | 5 535 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 138 136.00 | 1 267 632.00 | 5 870 508.00 | 7 138 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 167 449.00 | | | 167 449.00 |
DH Report à nouveau | 1 494 937.00 | | | 1 494 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 245.00 | | | 194 245.00 |
DL TOTAL (I) | 1 890 171.00 | | | 1 890 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 421 219.00 | | | 1 421 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 529 047.00 | | | 529 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 936 115.00 | | | 936 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 092 669.00 | | | 1 092 669.00 |
EA Autres dettes | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 980 337.00 | | | 3 980 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 870 508.00 | | | 5 870 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 296 528.00 | | | 3 296 528.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 059 166.00 | | 10 059 166.00 | 10 059 166.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 059 166.00 | | 10 059 166.00 | 10 059 166.00 |
FM Production stockée | | | -58 995.00 | |
FN Production immobilisée | | | 60 130.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 024.00 | |
FQ Autres produits | | | 76 427.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 141 753.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 545 783.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 494 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 658 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 884 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 465.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 540.00 | |
GE Autres charges | | | 88 932.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 954 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 186 918.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 399.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 024.00 | | | 5 024.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 421.00 | | | 24 421.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 607.00 | | | 3 607.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 128 109.00 | | | 128 109.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 131 716.00 | | | 131 716.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 897.00 | | | 1 897.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 104 137.00 | | | 104 137.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106 035.00 | | | 106 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 681.00 | | | 25 681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 273 514.00 | | | 10 273 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 079 269.00 | | | 10 079 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 194 245.00 | | | 194 245.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 65 311.00 | | | 65 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | 156 466.00 | 1 603 085.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 128 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 156 466.00 | 1 603 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 156 466.00 | 1 446 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 805.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 156 466.00 | 1 446 054.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 128 226.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 057 127.00 | 71 465.00 | 52 327.00 | 1 057 127.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 927.00 | | | 11 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 045 199.00 | 71 465.00 | 52 327.00 | 1 045 199.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | -11.00 | 1.00 | |
06 aucun libellé | | -11.00 | 1.00 | |
6N Sur stocks et en cours | | -11.00 | 1.00 | |
6T Sur comptes clients | | -11.00 | 1.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | -11.00 | 1.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | -11.00 | 1.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | -11.00 | 1.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 128 226.00 | 128 226.00 | | 128 226.00 |
UX Autres créances clients | 3 947 335.00 | 3 947 335.00 | | 3 947 335.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 942.00 | 2 942.00 | | 2 942.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 153 385.00 | 153 385.00 | | 153 385.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 207 633.00 | 207 633.00 | | 207 633.00 |
VB T. V. A. | 11 673.00 | 11 673.00 | | 11 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 392.00 | 26 392.00 | | 26 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 234 520.00 | 234 520.00 | | 234 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 712 108.00 | 4 712 108.00 | | 4 712 108.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 126 143.00 | | | 126 143.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 297.00 | | | 15 297.00 |
ST Autres comptes | 653 526.00 | | | 653 526.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 547 585.00 | | | 547 585.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 63 512.00 | | | 63 512.00 |
YT Sous‐traitance | 1 148 016.00 | | | 1 148 016.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 27 461.00 | | | 27 461.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 130 020.00 | | | 130 020.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 989.00 | | | 20 989.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 147 133.00 | | | 147 133.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 861 525.00 | | | 861 525.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 217 454.00 | | | 217 454.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 494 446.00 | | | 2 494 446.00 |