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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 649.00 | 2 823.00 | 7 826.00 | 10 649.00 |
AH Fonds commercial | 680 000.00 | | 680 000.00 | 680 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 083.00 | 3 013.00 | 43 070.00 | 46 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 132.00 | 30 784.00 | 251 348.00 | 282 132.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 97 636.00 | | 97 636.00 | 97 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 116 500.00 | 36 620.00 | 1 079 880.00 | 1 116 500.00 |
BT Marchandises | 200 716.00 | | 200 716.00 | 200 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 997.00 | | 30 997.00 | 30 997.00 |
BZ Autres créances | 46 737.00 | | 46 737.00 | 46 737.00 |
CF Disponibilités | 209 909.00 | | 209 909.00 | 209 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 823.00 | | 3 823.00 | 3 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 182.00 | | 492 182.00 | 492 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 608 682.00 | 36 620.00 | 1 572 062.00 | 1 608 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 476 242.00 | 529 368.00 | | 476 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 338.00 | -53 126.00 | | -50 338.00 |
DL TOTAL (I) | 436 904.00 | 487 242.00 | | 436 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 888 266.00 | | | 888 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 527.00 | 222 259.00 | | 55 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 789.00 | 16 607.00 | | 132 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 966.00 | 4 574.00 | | 38 966.00 |
EA Autres dettes | 19 610.00 | 8 796.00 | | 19 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 135 158.00 | 252 236.00 | | 1 135 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 572 062.00 | 739 478.00 | | 1 572 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 809.00 | 252 236.00 | | 328 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 440.00 | | 1 268 777.00 | 104 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 97 636.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 256 717.00 | 1 116 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 690 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 256 717.00 | 328 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 690 649.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 840.00 | | 502 092.00 | 82 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 600.00 | | 76 036.00 | 21 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87.00 | 56 534.00 | 20 000.00 | 87.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 823.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87.00 | 53 711.00 | 20 000.00 | 87.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 789.00 | 132 789.00 | | 132 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 775.00 | 11 775.00 | | 11 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 264.00 | 23 264.00 | | 23 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 610.00 | 19 610.00 | | 19 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 97 636.00 | | | 97 636.00 |
UX Autres créances clients | 30 997.00 | | | 30 997.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14.00 | | | 14.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 286.00 | | | 3 286.00 |
VB T. V. A. | 39 097.00 | | | 39 097.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 888 266.00 | 81 917.00 | 331 193.00 | 888 266.00 |
VI Groupe et associés | 55 527.00 | 55 527.00 | | 55 527.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 317 739.00 | | | 317 739.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 960.00 | | | 63 960.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 497.00 | | | 2 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 032.00 | 2 032.00 | | 2 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 842.00 | | | 1 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 823.00 | | | 3 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 193.00 | 81 557.00 | 97 636.00 | 179 193.00 |
VW T.V.A. | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 135 158.00 | 328 809.00 | 331 193.00 | 1 135 158.00 |