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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 649.00 | 10 649.00 | | 10 649.00 |
AH Fonds commercial | 680 000.00 | | 680 000.00 | 680 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 507.00 | 31 524.00 | 17 982.00 | 49 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 090.00 | 220 710.00 | 116 379.00 | 337 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 190 327.00 | | 190 327.00 | 190 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 267 573.00 | 262 884.00 | 1 004 689.00 | 1 267 573.00 |
BT Marchandises | 346 001.00 | | 346 001.00 | 346 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 346.00 | | 67 346.00 | 67 346.00 |
BZ Autres créances | 15 555.00 | | 15 555.00 | 15 555.00 |
CF Disponibilités | 355 602.00 | | 355 602.00 | 355 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 379.00 | | 7 379.00 | 7 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 791 886.00 | | 791 886.00 | 791 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 059 460.00 | 262 884.00 | 1 796 575.00 | 2 059 460.00 |
CP Parts à moins d’un an | 190 327.00 | | | 190 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 605 228.00 | 538 004.00 | | 605 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 070.00 | 117 223.00 | | 160 070.00 |
DL TOTAL (I) | 776 299.00 | 666 228.00 | | 776 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 557 396.00 | 641 011.00 | | 557 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 620.00 | 117 491.00 | | 138 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 609.00 | 215 885.00 | | 212 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 649.00 | 100 144.00 | | 111 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 020 276.00 | 1 074 533.00 | | 1 020 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 796 575.00 | 1 740 761.00 | | 1 796 575.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 138 620.00 | | | 138 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 208 578.00 | | 58 996.00 | 1 208 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 190 327.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 267 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 690 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 386 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 690 649.00 | | | 690 649.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 376 667.00 | | 9 930.00 | 376 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 141 261.00 | | 49 066.00 | 141 261.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 548.00 | 56 336.00 | | 206 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 649.00 | | | 10 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 899.00 | 56 336.00 | | 195 899.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 609.00 | 212 609.00 | | 212 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 363.00 | 32 363.00 | | 32 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 875.00 | 52 875.00 | | 52 875.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 659.00 | 16 659.00 | | 16 659.00 |
UT Autres immobilisations financières | 190 327.00 | 190 327.00 | | 190 327.00 |
UX Autres créances clients | 67 346.00 | 67 346.00 | | 67 346.00 |
VB T. V. A. | 12 190.00 | 12 190.00 | | 12 190.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 557 332.00 | 82 176.00 | 310 247.00 | 557 332.00 |
VI Groupe et associés | 138 621.00 | 138 621.00 | | 138 621.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 605.00 | | | 83 605.00 |
VP Divers | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 508.00 | 2 508.00 | | 2 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 702.00 | 2 702.00 | | 2 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 380.00 | 7 380.00 | | 7 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 609.00 | 280 609.00 | | 280 609.00 |
VW T.V.A. | 7 245.00 | 7 245.00 | | 7 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 020 277.00 | 545 121.00 | 310 247.00 | 1 020 277.00 |