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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 649.00 | 6 157.00 | 4 492.00 | 10 649.00 |
AH Fonds commercial | 680 000.00 | | 680 000.00 | 680 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 083.00 | 9 717.00 | 36 366.00 | 46 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 677.00 | 74 659.00 | 230 018.00 | 304 677.00 |
BH Autres immobilisations financières | 112 570.00 | | 112 570.00 | 112 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 153 979.00 | 90 533.00 | 1 063 446.00 | 1 153 979.00 |
BT Marchandises | 216 893.00 | | 216 893.00 | 216 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 806.00 | | 39 806.00 | 39 806.00 |
BZ Autres créances | 31 802.00 | | 31 802.00 | 31 802.00 |
CF Disponibilités | 297 530.00 | | 297 530.00 | 297 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 716.00 | | 7 716.00 | 7 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 593 747.00 | | 593 747.00 | 593 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 747 727.00 | 90 533.00 | 1 657 194.00 | 1 747 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 382 904.00 | 476 242.00 | | 382 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 854.00 | -50 338.00 | | 97 854.00 |
DL TOTAL (I) | 491 758.00 | 436 904.00 | | 491 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 806 442.00 | 888 266.00 | | 806 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 809.00 | 55 527.00 | | 80 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 236.00 | 132 789.00 | | 198 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 939.00 | 38 966.00 | | 79 939.00 |
EA Autres dettes | 8.00 | 19 610.00 | | 8.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 165 435.00 | 1 135 158.00 | | 1 165 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 657 194.00 | 1 572 062.00 | | 1 657 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 441 494.00 | 328 809.00 | | 441 494.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 80 809.00 | | | 80 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 116 500.00 | | 87 479.00 | 1 116 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 000.00 | 112 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 000.00 | 1 153 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 690 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 350 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 690 649.00 | | | 690 649.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 328 215.00 | | 22 545.00 | 328 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 636.00 | | 64 934.00 | 97 636.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 620.00 | 53 913.00 | | 36 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 823.00 | 3 334.00 | | 2 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 797.00 | 50 578.00 | | 33 797.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 236.00 | 198 236.00 | | 198 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 985.00 | 18 985.00 | | 18 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 014.00 | 23 014.00 | | 23 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
UT Autres immobilisations financières | 112 570.00 | | | 112 570.00 |
UX Autres créances clients | 39 806.00 | | | 39 806.00 |
VB T. V. A. | 18 614.00 | | | 18 614.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 806 442.00 | 82 501.00 | 325 455.00 | 806 442.00 |
VI Groupe et associés | 110 909.00 | 110 909.00 | | 110 909.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 814.00 | | | 81 814.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 552.00 | | | 8 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 636.00 | | | 4 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 716.00 | | | 7 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 894.00 | 79 324.00 | 112 570.00 | 191 894.00 |
VW T.V.A. | 4 850.00 | 4 850.00 | | 4 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 165 435.00 | 441 494.00 | 325 455.00 | 1 165 435.00 |