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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 649.00 | 10 649.00 | | 10 649.00 |
AH Fonds commercial | 680 000.00 | | 680 000.00 | 680 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 507.00 | 38 812.00 | 10 694.00 | 49 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 090.00 | 266 782.00 | 70 307.00 | 337 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 172 759.00 | | 172 759.00 | 172 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 250 006.00 | 316 243.00 | 933 762.00 | 1 250 006.00 |
BT Marchandises | 360 448.00 | | 360 448.00 | 360 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 911.00 | | 76 911.00 | 76 911.00 |
BZ Autres créances | 8 821.00 | | 8 821.00 | 8 821.00 |
CF Disponibilités | 433 871.00 | | 433 871.00 | 433 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 595.00 | | 7 595.00 | 7 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 887 648.00 | | 887 648.00 | 887 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 137 654.00 | 316 243.00 | 1 821 410.00 | 2 137 654.00 |
CP Parts à moins d’un an | 172 759.00 | | | 172 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 715 299.00 | 605 228.00 | | 715 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 216.00 | 160 070.00 | | 187 216.00 |
DL TOTAL (I) | 913 515.00 | 776 299.00 | | 913 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 475 210.00 | 557 396.00 | | 475 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 279.00 | 138 620.00 | | 142 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 664.00 | 212 609.00 | | 216 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 740.00 | 111 649.00 | | 73 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 907 895.00 | 1 020 276.00 | | 907 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 821 410.00 | 1 796 575.00 | | 1 821 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 509 407.00 | 545 120.00 | | 509 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 267 574.00 | | -17 567.00 | 1 267 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 172 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 250 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 690 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 386 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 690 649.00 | | | 690 649.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 386 597.00 | | | 386 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 190 327.00 | | -17 567.00 | 190 327.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 884.00 | 53 359.00 | | 262 884.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 649.00 | | | 10 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 235.00 | 53 359.00 | | 252 235.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 664.00 | 216 664.00 | | 216 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 637.00 | 20 637.00 | | 20 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 310.00 | 35 310.00 | | 35 310.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 827.00 | 8 827.00 | | 8 827.00 |
UT Autres immobilisations financières | 172 760.00 | 172 760.00 | | 172 760.00 |
UX Autres créances clients | 76 911.00 | 76 911.00 | | 76 911.00 |
VB T. V. A. | 7 483.00 | 7 483.00 | | 7 483.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 475 156.00 | 76 668.00 | 312 644.00 | 475 156.00 |
VI Groupe et associés | 142 279.00 | 142 279.00 | | 142 279.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 176.00 | | | 82 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 407.00 | 3 407.00 | | 3 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 596.00 | 7 596.00 | | 7 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 089.00 | 266 089.00 | | 266 089.00 |
VW T.V.A. | 5 560.00 | 5 560.00 | | 5 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 907 895.00 | 509 408.00 | 312 644.00 | 907 895.00 |