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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 152 630.00 | 151 952.00 | 678.00 | 152 630.00 |
AH Fonds commercial | 84 152.00 | | 84 152.00 | 84 152.00 |
AN Terrains | 304 729.00 | | 304 729.00 | 304 729.00 |
AP Constructions | 5 115 258.00 | 2 193 196.00 | 2 922 062.00 | 5 115 258.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 411 178.00 | 4 206 592.00 | 1 204 587.00 | 5 411 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 978 288.00 | 1 654 477.00 | 323 811.00 | 1 978 288.00 |
AV Immobilisations en cours | 74 346.00 | | 74 346.00 | 74 346.00 |
AX Avances et acomptes | 929 400.00 | | 929 400.00 | 929 400.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 70 861.00 | | 70 861.00 | 70 861.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 658.00 | | 15 658.00 | 15 658.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 993.00 | | 12 993.00 | 12 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 936 428.00 | 8 206 217.00 | 6 730 211.00 | 14 936 428.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 215 903.00 | | 1 215 903.00 | 1 215 903.00 |
BN En cours de production de biens | 235 633.00 | | 235 633.00 | 235 633.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 989 337.00 | | 989 337.00 | 989 337.00 |
BT Marchandises | 23 056.00 | | 23 056.00 | 23 056.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 967.00 | | 2 967.00 | 2 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 879 957.00 | 28 865.00 | 1 851 092.00 | 1 879 957.00 |
BZ Autres créances | 546 582.00 | 24 897.00 | 521 685.00 | 546 582.00 |
CF Disponibilités | 4 104 118.00 | | 4 104 118.00 | 4 104 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 358.00 | | 22 358.00 | 22 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 019 911.00 | 53 762.00 | 8 966 149.00 | 9 019 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 956 339.00 | 8 259 978.00 | 15 696 360.00 | 23 956 339.00 |
CR Parts à plus d’un an | 43 881.00 | | | 43 881.00 |
CU Autres participations | 786 935.00 | | 786 935.00 | 786 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 908 800.00 | | | 908 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 880.00 | | | 90 880.00 |
DG Autres réserves | 7 749 264.00 | | | 7 749 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 592 537.00 | | | 592 537.00 |
DK Provisions réglementées | 448 427.00 | | | 448 427.00 |
DL TOTAL (I) | 9 789 908.00 | | | 9 789 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 250 772.00 | | | 3 250 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 073.00 | | | 72 073.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 173.00 | | | 14 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 959 900.00 | | | 959 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 790 526.00 | | | 790 526.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 738 712.00 | | | 738 712.00 |
EA Autres dettes | 43 700.00 | | | 43 700.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 597.00 | | | 36 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 906 452.00 | | | 5 906 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 696 360.00 | | | 15 696 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 292 560.00 | | | 3 292 560.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 121 911.00 | 68 287.00 | 190 198.00 | 121 911.00 |
FD Production vendue biens | 9 109 886.00 | 1 762 234.00 | 10 872 120.00 | 9 109 886.00 |
FG Production vendue services | 139 865.00 | 13 416.00 | 153 281.00 | 139 865.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 371 662.00 | 1 843 937.00 | 11 215 599.00 | 9 371 662.00 |
FM Production stockée | | | 26 649.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 116.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 297 517.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 129 096.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 914.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 514 413.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 180 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 753 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 364 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 013 832.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 001 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 547 712.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 409.00 | |
GE Autres charges | | | 30 287.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 541 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 756 239.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 88 970.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 186.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 380.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116 535.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 85 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 841 548.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 437.00 | | | 21 437.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 81.00 | | | 81.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 398.00 | | | 9 398.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 245.00 | | | 6 245.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 643.00 | | | 15 643.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 765.00 | | | 765.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 113 503.00 | | | 113 503.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114 269.00 | | | 114 269.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -98 625.00 | | | -98 625.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 150 385.00 | | | 150 385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 429 696.00 | | | 11 429 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 837 158.00 | | | 10 837 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 592 537.00 | | | 592 537.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 848.00 | | | 9 848.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 334 664.00 | | 3 519 496.00 | 13 334 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 547.00 | 886 447.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 775 013.00 | 142 718.00 | 14 936 428.00 | 1 775 013.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 220.00 | 236 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 775 013.00 | 118 951.00 | 13 813 199.00 | 1 775 013.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 902.00 | | 100.00 | 240 902.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 189 333.00 | | 3 517 830.00 | 12 189 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 904 429.00 | | 1 565.00 | 904 429.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 780 011.00 | 547 858.00 | 121 652.00 | 7 780 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 148 169.00 | 8 004.00 | 4 220.00 | 148 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 631 842.00 | 539 854.00 | 117 432.00 | 7 631 842.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 341 234.00 | 113 357.00 | 6 164.00 | 341 234.00 |
6T Sur comptes clients | 34 134.00 | 409.00 | 5 679.00 | 34 134.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 24 978.00 | | 81.00 | 24 978.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 279 922.00 | 409.00 | 5 760.00 | 279 922.00 |
7C TOTAL GENERAL | 621 156.00 | 113 767.00 | 11 924.00 | 621 156.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 72 073.00 | | 1 310.00 | 72 073.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 959 900.00 | 959 900.00 | | 959 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 347 763.00 | 347 763.00 | | 347 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 288 777.00 | 288 777.00 | | 288 777.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 738 712.00 | 738 712.00 | | 738 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 700.00 | 43 700.00 | | 43 700.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 597.00 | 36 597.00 | | 36 597.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 70 861.00 | | | 70 861.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 993.00 | | | 12 993.00 |
UX Autres créances clients | 1 848 010.00 | | | 1 848 010.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 284.00 | | | 12 284.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 947.00 | | | 31 947.00 |
VB T. V. A. | 21 260.00 | | | 21 260.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 249 837.00 | 722 191.00 | 2 126 639.00 | 3 249 837.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 344 925.00 | | | 344 925.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 193.00 | | | 15 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 967.00 | 87 967.00 | | 87 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 920.00 | | | 152 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 358.00 | | | 22 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 532 751.00 | 2 405 016.00 | 127 735.00 | 2 532 751.00 |
VW T.V.A. | 66 018.00 | 66 018.00 | | 66 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 892 279.00 | 3 292 560.00 | 2 127 949.00 | 5 892 279.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 112.00 | | | 112.00 |