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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 172 968.00 | 153 002.00 | 19 966.00 | 172 968.00 |
AH Fonds commercial | 84 152.00 | | 84 152.00 | 84 152.00 |
AN Terrains | 304 729.00 | | 304 729.00 | 304 729.00 |
AP Constructions | 5 206 854.00 | 2 391 142.00 | 2 815 712.00 | 5 206 854.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 785 980.00 | 4 479 845.00 | 2 306 135.00 | 6 785 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 100 580.00 | 1 787 201.00 | 313 379.00 | 2 100 580.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 625.00 | | 3 625.00 | 3 625.00 |
AX Avances et acomptes | 26 700.00 | | 26 700.00 | 26 700.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 129 059.00 | | 129 059.00 | 129 059.00 |
BD Autres titres immobilisés | 415 845.00 | | 415 845.00 | 415 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 968.00 | | 13 968.00 | 13 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 031 396.00 | 8 811 190.00 | 7 220 205.00 | 16 031 396.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 450 163.00 | | 1 450 163.00 | 1 450 163.00 |
BN En cours de production de biens | 201 220.00 | | 201 220.00 | 201 220.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 022 299.00 | | 1 022 299.00 | 1 022 299.00 |
BT Marchandises | 22 541.00 | | 22 541.00 | 22 541.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 839.00 | | 5 839.00 | 5 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 955 323.00 | 13 143.00 | 1 942 181.00 | 1 955 323.00 |
BZ Autres créances | 553 390.00 | 24 805.00 | 528 585.00 | 553 390.00 |
CF Disponibilités | 2 010 100.00 | | 2 010 100.00 | 2 010 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 956.00 | | 22 956.00 | 22 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 243 832.00 | 37 947.00 | 7 205 885.00 | 7 243 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 275 228.00 | 8 849 138.00 | 14 426 090.00 | 23 275 228.00 |
CR Parts à plus d’un an | 27 038.00 | | | 27 038.00 |
CU Autres participations | 786 935.00 | | 786 935.00 | 786 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 908 800.00 | | | 908 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 880.00 | | | 90 880.00 |
DG Autres réserves | 8 050 417.00 | | | 8 050 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 529.00 | | | 163 529.00 |
DK Provisions réglementées | 587 560.00 | | | 587 560.00 |
DL TOTAL (I) | 9 801 187.00 | | | 9 801 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 650 342.00 | | | 2 650 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 022.00 | | | 74 022.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 488.00 | | | 19 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 932 299.00 | | | 932 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 762 047.00 | | | 762 047.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 145 948.00 | | | 145 948.00 |
EA Autres dettes | 14 240.00 | | | 14 240.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 516.00 | | | 26 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 624 903.00 | | | 4 624 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 426 090.00 | | | 14 426 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 580 784.00 | | | 2 580 784.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 136 681.00 | 61 947.00 | 198 629.00 | 136 681.00 |
FD Production vendue biens | 9 261 813.00 | 1 940 759.00 | 11 202 572.00 | 9 261 813.00 |
FG Production vendue services | 149 153.00 | 23 557.00 | 172 710.00 | 149 153.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 547 648.00 | 2 026 263.00 | 11 573 911.00 | 9 547 648.00 |
FM Production stockée | | | -1 450.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 028.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 212.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 682 701.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 156 802.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 515.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 546 433.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -234 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 904 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 365 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 173 487.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 086 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 643 015.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 047.00 | |
GE Autres charges | | | 41 988.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 685 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 971.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 244 297.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 183.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 797.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 277 278.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 655.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 248 623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 245 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 71 260.00 | | | 71 260.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 92.00 | | | 92.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 708.00 | | | 11 708.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 149.00 | | | 28 149.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 857.00 | | | 39 857.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 128.00 | | | 3 128.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 168 584.00 | | | 168 584.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 171 712.00 | | | 171 712.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -131 855.00 | | | -131 855.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -49 733.00 | | | -49 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 999 835.00 | | | 11 999 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 836 305.00 | | | 11 836 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 529.00 | | | 163 529.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 021.00 | | | 19 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 936 428.00 | | 3 520 596.00 | 14 936 428.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 13 968.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 459.00 | 1 345 807.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 360 606.00 | 65 022.00 | 16 031 396.00 | 2 360 606.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 689.00 | 257 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 360 606.00 | 38 875.00 | 14 428 468.00 | 2 360 606.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 236 782.00 | | 24 027.00 | 236 782.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 813 199.00 | | 3 014 749.00 | 13 813 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 886 447.00 | | 481 819.00 | 886 447.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 625.00 | | | 3 625.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 206 217.00 | 644 409.00 | 39 436.00 | 8 206 217.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 151 952.00 | 4 739.00 | 3 689.00 | 151 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 054 264.00 | 639 670.00 | 35 747.00 | 8 054 264.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 448 427.00 | 167 190.00 | 28 057.00 | 448 427.00 |
6T Sur comptes clients | 28 865.00 | 1 047.00 | 16 769.00 | 28 865.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 24 897.00 | | 92.00 | 24 897.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 762.00 | 1 047.00 | 16 861.00 | 53 762.00 |
7C TOTAL GENERAL | 502 189.00 | 168 237.00 | 44 918.00 | 502 189.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 74 022.00 | | 1 310.00 | 74 022.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 932 299.00 | 932 299.00 | | 932 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 342 307.00 | 342 307.00 | | 342 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 272 156.00 | 272 156.00 | | 272 156.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 145 948.00 | 145 948.00 | | 145 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 240.00 | 14 240.00 | | 14 240.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 516.00 | 26 516.00 | | 26 516.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 129 059.00 | | 129 059.00 | 129 059.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 968.00 | | 13 968.00 | 13 968.00 |
UX Autres créances clients | 1 939 552.00 | 1 939 552.00 | | 1 939 552.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 941.00 | 1 674.00 | 11 267.00 | 12 941.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 771.00 | | 15 771.00 | 15 771.00 |
VB T. V. A. | 24 762.00 | 24 762.00 | | 24 762.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 649 646.00 | 699 037.00 | 1 727 525.00 | 2 649 646.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 347 162.00 | 347 162.00 | | 347 162.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 95 454.00 | 95 454.00 | | 95 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 191.00 | 93 191.00 | | 93 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 971.00 | 71 971.00 | | 71 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 956.00 | 22 956.00 | | 22 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 674 697.00 | 2 504 632.00 | 170 065.00 | 2 674 697.00 |
VW T.V.A. | 54 394.00 | 54 394.00 | | 54 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 605 415.00 | 2 580 784.00 | 1 728 835.00 | 4 605 415.00 |