| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 153 017.00 | 152 256.00 | 760.00 | 153 017.00 |
AH Fonds commercial | 84 152.00 | | 84 152.00 | 84 152.00 |
AN Terrains | 326 729.00 | | 326 729.00 | 326 729.00 |
AP Constructions | 5 897 883.00 | 3 105 107.00 | 2 792 776.00 | 5 897 883.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 168 897.00 | 5 851 436.00 | 2 317 461.00 | 8 168 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 314 813.00 | 2 000 187.00 | 314 626.00 | 2 314 813.00 |
AV Immobilisations en cours | 823 784.00 | | 823 784.00 | 823 784.00 |
AX Avances et acomptes | 20 826.00 | | 20 826.00 | 20 826.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 47 045.00 | | 47 045.00 | 47 045.00 |
BD Autres titres immobilisés | 416 842.00 | | 416 842.00 | 416 842.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 493.00 | | 13 493.00 | 13 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 054 416.00 | 11 108 986.00 | 7 945 429.00 | 19 054 416.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 339 100.00 | | 2 339 100.00 | 2 339 100.00 |
BN En cours de production de biens | 269 910.00 | | 269 910.00 | 269 910.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 432 793.00 | | 1 432 793.00 | 1 432 793.00 |
BT Marchandises | 30 549.00 | | 30 549.00 | 30 549.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 581 057.00 | 9 873.00 | 2 571 184.00 | 2 581 057.00 |
BZ Autres créances | 82 629.00 | | 82 629.00 | 82 629.00 |
CF Disponibilités | 2 485 246.00 | | 2 485 246.00 | 2 485 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 313.00 | | 40 313.00 | 40 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 261 662.00 | 9 873.00 | 9 251 789.00 | 9 261 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 316 078.00 | 11 118 859.00 | 17 197 218.00 | 28 316 078.00 |
CR Parts à plus d’un an | 21 861.00 | | | 21 861.00 |
CU Autres participations | 786 935.00 | | 786 935.00 | 786 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 908 800.00 | | | 908 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 880.00 | | | 90 880.00 |
DG Autres réserves | 9 694 191.00 | | | 9 694 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 094 566.00 | | | 1 094 566.00 |
DJ Subventions d’investissement | 150 485.00 | | | 150 485.00 |
DK Provisions réglementées | 980 306.00 | | | 980 306.00 |
DL TOTAL (I) | 12 919 228.00 | | | 12 919 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 697 779.00 | | | 1 697 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 917.00 | | | 26 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 401 073.00 | | | 1 401 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 896 500.00 | | | 896 500.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
EA Autres dettes | 32 574.00 | | | 32 574.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 91 408.00 | | | 91 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 277 990.00 | | | 4 277 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 197 218.00 | | | 17 197 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 050 367.00 | | | 3 050 367.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 233 833.00 | 306 694.00 | 540 527.00 | 233 833.00 |
FD Production vendue biens | 11 980 338.00 | 3 238 241.00 | 15 218 579.00 | 11 980 338.00 |
FG Production vendue services | 352 508.00 | 78 615.00 | 431 123.00 | 352 508.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 566 680.00 | 3 623 550.00 | 16 190 229.00 | 12 566 680.00 |
FM Production stockée | | | 283 533.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 442.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 195.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 827.00 | |
FQ Autres produits | | | 45 619.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 559 845.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 387 571.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 895.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 728 690.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -944 698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 428 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 261 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 388 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 112 327.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 732 695.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 264.00 | |
GE Autres charges | | | 37 406.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 131 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 428 838.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 212 769.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 198.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 786.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 249 752.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 233 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 662 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 903.00 | | | 44 903.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 52 742.00 | | | 52 742.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 97 645.00 | | | 97 645.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 027.00 | | | 18 027.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 240 737.00 | | | 240 737.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 258 764.00 | | | 258 764.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -161 119.00 | | | -161 119.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 116 907.00 | | | 116 907.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 289 888.00 | | | 289 888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 907 242.00 | | | 16 907 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 812 676.00 | | | 15 812 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 094 566.00 | | | 1 094 566.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 423.00 | | | 10 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 216 093.00 | | 2 946 947.00 | 17 216 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 126.00 | 1 264 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 898 745.00 | 209 879.00 | 19 054 416.00 | 898 745.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 237 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 898 745.00 | 205 753.00 | 17 552 933.00 | 898 745.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 237 168.00 | | | 237 168.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 710 681.00 | | 2 946 749.00 | 15 710 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 268 244.00 | | 197.00 | 1 268 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 552 195.00 | 737 917.00 | 181 125.00 | 10 552 195.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 151 589.00 | 667.00 | | 151 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 400 605.00 | 737 250.00 | 181 125.00 | 10 400 605.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 797 533.00 | 235 514.00 | 52 742.00 | 797 533.00 |
6T Sur comptes clients | 19 436.00 | 2 264.00 | 11 827.00 | 19 436.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 436.00 | 2 264.00 | 11 827.00 | 19 436.00 |
7C TOTAL GENERAL | 816 970.00 | 237 778.00 | 64 569.00 | 816 970.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 401 073.00 | 1 401 073.00 | | 1 401 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 494 669.00 | 494 669.00 | | 494 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 289 155.00 | 289 155.00 | | 289 155.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 574.00 | 32 574.00 | | 32 574.00 |
8L Produits constatés d’avance | 91 408.00 | 91 408.00 | | 91 408.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 47 045.00 | | 47 045.00 | 47 045.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 493.00 | | 13 493.00 | 13 493.00 |
UX Autres créances clients | 2 569 853.00 | 2 569 853.00 | | 2 569 853.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 157.00 | 500.00 | 10 657.00 | 11 157.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 204.00 | | 11 204.00 | 11 204.00 |
VB T. V. A. | 28 728.00 | 28 728.00 | | 28 728.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 697 123.00 | 498 157.00 | 1 198 966.00 | 1 697 123.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 799.00 | 21 799.00 | | 21 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 566.00 | 57 566.00 | | 57 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 945.00 | 20 945.00 | | 20 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 313.00 | 40 313.00 | | 40 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 764 537.00 | 2 682 138.00 | 82 399.00 | 2 764 537.00 |
VW T.V.A. | 55 110.00 | 55 110.00 | | 55 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 251 073.00 | 3 050 367.00 | 1 200 706.00 | 4 251 073.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 112.00 | | | 112.00 |