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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 173 553.00 | 169 329.00 | 4 225.00 | 173 553.00 |
AH Fonds commercial | 84 152.00 | | 84 152.00 | 84 152.00 |
AN Terrains | 311 729.00 | | 311 729.00 | 311 729.00 |
AP Constructions | 5 378 174.00 | 2 755 195.00 | 2 622 979.00 | 5 378 174.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 998 640.00 | 5 011 335.00 | 1 987 304.00 | 6 998 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 171 237.00 | 2 004 090.00 | 167 146.00 | 2 171 237.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 970.00 | | 1 970.00 | 1 970.00 |
AX Avances et acomptes | 288 248.00 | | 288 248.00 | 288 248.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 67 996.00 | | 67 996.00 | 67 996.00 |
BD Autres titres immobilisés | 416 450.00 | | 416 450.00 | 416 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 468.00 | | 14 468.00 | 14 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 693 552.00 | 9 939 950.00 | 6 753 602.00 | 16 693 552.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 521 650.00 | | 1 521 650.00 | 1 521 650.00 |
BN En cours de production de biens | 253 625.00 | | 253 625.00 | 253 625.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 908 361.00 | | 908 361.00 | 908 361.00 |
BT Marchandises | 20 179.00 | | 20 179.00 | 20 179.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 019.00 | | 8 019.00 | 8 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 795 078.00 | 23 665.00 | 1 771 413.00 | 1 795 078.00 |
BZ Autres créances | 65 465.00 | | 65 465.00 | 65 465.00 |
CF Disponibilités | 4 151 263.00 | | 4 151 263.00 | 4 151 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 053.00 | | 20 053.00 | 20 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 743 693.00 | 23 665.00 | 8 720 028.00 | 8 743 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 437 244.00 | 9 963 614.00 | 15 473 630.00 | 25 437 244.00 |
CU Autres participations | 786 935.00 | | 786 935.00 | 786 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 908 800.00 | 908 800.00 | | 908 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 880.00 | 90 880.00 | | 90 880.00 |
DG Autres réserves | 8 185 404.00 | 8 100 347.00 | | 8 185 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 735 867.00 | 198 657.00 | | 735 867.00 |
DK Provisions réglementées | 579 684.00 | 493 084.00 | | 579 684.00 |
DL TOTAL (I) | 10 500 635.00 | 9 791 768.00 | | 10 500 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 775 692.00 | 2 134 571.00 | | 2 775 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 848.00 | 67 325.00 | | 36 848.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 272.00 | 20 764.00 | | 13 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 213 723.00 | 880 025.00 | | 1 213 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 796 113.00 | 737 341.00 | | 796 113.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 103 000.00 | 116 958.00 | | 103 000.00 |
EA Autres dettes | 4 074.00 | 6 123.00 | | 4 074.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 273.00 | 42 508.00 | | 30 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 972 996.00 | 4 005 616.00 | | 4 972 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 473 630.00 | 13 797 384.00 | | 15 473 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 773 563.00 | | | 3 773 563.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 563.00 | | | 563.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 145 539.00 | 117 120.00 | 262 659.00 | 145 539.00 |
FD Production vendue biens | 9 555 565.00 | 2 117 299.00 | 11 672 864.00 | 9 555 565.00 |
FG Production vendue services | 242 826.00 | 41 175.00 | 284 001.00 | 242 826.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 943 930.00 | 2 275 594.00 | 12 219 524.00 | 9 943 930.00 |
FM Production stockée | | | 94 991.00 | |
FN Production immobilisée | | | 11 768.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110 811.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 954.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 467 048.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 204 204.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 773.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 366 595.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -133 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 940 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 371 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 134 914.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 051 743.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 734 675.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 165.00 | |
GE Autres charges | | | 31 486.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 707 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 759 647.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 190 403.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 076.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 518.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 220 997.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 686.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 200 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 959 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 105 542.00 | | | 105 542.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 820.00 | | | 820.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 162.00 | 81.00 | | 162.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 760.00 | 1 987.00 | | 760.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 85 853.00 | 242 227.00 | | 85 853.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86 775.00 | 244 295.00 | | 86 775.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 172.00 | 593.00 | | 25 172.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 147 700.00 | 150 368.00 | | 147 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 172 872.00 | 150 961.00 | | 172 872.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -86 097.00 | 93 335.00 | | -86 097.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 137 995.00 | 3 552.00 | | 137 995.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 774 821.00 | 12 355 434.00 | | 12 774 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 038 954.00 | 12 156 777.00 | | 12 038 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 735 867.00 | 198 657.00 | | 735 867.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 102.00 | | | 13 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 247 202.00 | | 828 735.00 | 16 247 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 141.00 | 1 285 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 112 197.00 | 270 188.00 | 16 693 552.00 | 112 197.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 257 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 112 197.00 | 241 047.00 | 15 149 997.00 | 112 197.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 257 705.00 | | | 257 705.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 676 367.00 | | 826 875.00 | 14 676 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 313 130.00 | | 1 860.00 | 1 313 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 438 539.00 | 734 675.00 | 233 265.00 | 9 438 539.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 161 093.00 | 8 236.00 | | 161 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 277 446.00 | 726 439.00 | 233 265.00 | 9 277 446.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 493 084.00 | 147 700.00 | 61 100.00 | 493 084.00 |
6T Sur comptes clients | 21 768.00 | 7 165.00 | 5 268.00 | 21 768.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 24 753.00 | | 24 753.00 | 24 753.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 521.00 | 7 165.00 | 30 021.00 | 46 521.00 |
7C TOTAL GENERAL | 539 606.00 | 154 865.00 | 91 122.00 | 539 606.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 848.00 | 35 538.00 | 1 310.00 | 36 848.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 213 723.00 | 1 213 723.00 | | 1 213 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 348 352.00 | 348 352.00 | | 348 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 256 947.00 | 256 947.00 | | 256 947.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 82 671.00 | 82 671.00 | | 82 671.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 103 000.00 | 103 000.00 | | 103 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 074.00 | 4 074.00 | | 4 074.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 273.00 | 30 273.00 | | 30 273.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 67 996.00 | | 67 996.00 | 67 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 468.00 | | 14 468.00 | 14 468.00 |
UX Autres créances clients | 1 767 324.00 | 1 767 324.00 | | 1 767 324.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 767.00 | 2 000.00 | 11 767.00 | 13 767.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 922.00 | 5 922.00 | | 5 922.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 753.00 | | 27 753.00 | 27 753.00 |
VB T. V. A. | 34 057.00 | 34 057.00 | | 34 057.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 291.00 | 2 291.00 | | 2 291.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 773 400.00 | 1 588 550.00 | 1 118 472.00 | 2 773 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 191.00 | 50 191.00 | | 50 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 719.00 | 11 719.00 | | 11 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 053.00 | 20 053.00 | | 20 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 963 060.00 | 1 841 075.00 | 121 984.00 | 1 963 060.00 |
VW T.V.A. | 57 953.00 | 57 953.00 | | 57 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 959 723.00 | 3 773 563.00 | 1 119 782.00 | 4 959 723.00 |