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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 131.00 | 16 337.00 | 10 793.00 | 27 131.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 589.00 | 82 391.00 | 30 198.00 | 112 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 860.00 | 64 928.00 | 16 932.00 | 81 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 584.00 | | 2 584.00 | 2 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 164.00 | 163 656.00 | 60 508.00 | 224 164.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 124.00 | | 21 124.00 | 21 124.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 525 770.00 | | 525 770.00 | 525 770.00 |
BZ Autres créances | 67 924.00 | | 67 924.00 | 67 924.00 |
CF Disponibilités | 122 017.00 | | 122 017.00 | 122 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 154.00 | | 21 154.00 | 21 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 757 989.00 | | 757 989.00 | 757 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 982 152.00 | 163 656.00 | 818 497.00 | 982 152.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 584.00 | | | 2 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 117 908.00 | 71 784.00 | | 117 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 201.00 | 46 122.00 | | 92 201.00 |
DL TOTAL (I) | 364 109.00 | 271 906.00 | | 364 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 181.00 | 2 559.00 | | 3 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 125.00 | 71 311.00 | | 65 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 351.00 | 68 953.00 | | 190 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 319.00 | 184 870.00 | | 191 319.00 |
EA Autres dettes | 4 412.00 | 4.00 | | 4 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 388.00 | 327 697.00 | | 454 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 818 497.00 | 599 603.00 | | 818 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 454 388.00 | 327 697.00 | | 454 388.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 181.00 | | | 3 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 018 576.00 | 228 016.00 | 2 246 592.00 | 2 018 576.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 018 576.00 | 228 016.00 | 2 246 592.00 | 2 018 576.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 523.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 281 126.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 483 930.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 969.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 104 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 468 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 020.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 194 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 606.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 523.00 | 11 007.00 | | 34 523.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 985.00 | 50 667.00 | | 35 985.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 985.00 | 50 667.00 | | 35 985.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 310.00 | 563.00 | | 310.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 258.00 | 10 691.00 | | 9 258.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 568.00 | 11 254.00 | | 9 568.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 417.00 | 39 413.00 | | 26 417.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 822.00 | 2 318.00 | | 19 822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 317 110.00 | 2 267 565.00 | | 2 317 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 224 909.00 | 2 221 443.00 | | 2 224 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 201.00 | 46 122.00 | | 92 201.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 163 551.00 | 154 493.00 | | 163 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 264.00 | | 59 509.00 | 201 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 584.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 610.00 | 224 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 131.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 610.00 | 194 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 509.00 | | 11 621.00 | 15 509.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 388.00 | | 45 671.00 | 185 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 368.00 | | 2 216.00 | 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 988.00 | 10 020.00 | 27 352.00 | 180 988.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 509.00 | 828.00 | | 15 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 479.00 | 9 192.00 | 27 352.00 | 165 479.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 351.00 | 190 351.00 | | 190 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 089.00 | 73 089.00 | | 73 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 283.00 | 25 283.00 | | 25 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 412.00 | 4 412.00 | | 4 412.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 584.00 | 2 584.00 | | 2 584.00 |
UX Autres créances clients | 525 770.00 | | | 525 770.00 |
VB T. V. A. | 28 963.00 | | | 28 963.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 181.00 | 3 181.00 | | 3 181.00 |
VI Groupe et associés | 65 125.00 | 65 125.00 | | 65 125.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 717.00 | | | 9 717.00 |
VP Divers | 27 782.00 | | | 27 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 971.00 | 6 971.00 | | 6 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 462.00 | | | 1 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 154.00 | | | 21 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 617 432.00 | 617 432.00 | | 617 432.00 |
VW T.V.A. | 85 977.00 | 85 977.00 | | 85 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 388.00 | 454 388.00 | | 454 388.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 588.00 | 26 816.00 | | 31 588.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 939.00 | 35 292.00 | | 17 939.00 |
ST Autres comptes | 596 044.00 | 548 763.00 | | 596 044.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 307 032.00 | 310 014.00 | | 307 032.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 1 143 721.00 | | |
YT Sous‐traitance | 180 920.00 | 181 208.00 | | 180 920.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 374.00 | 2 265.00 | | 2 374.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 064.00 | 8 669.00 | | 5 064.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 652.00 | 35 485.00 | | 36 652.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 403 715.00 | 384 958.00 | | 403 715.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 192 370.00 | 166 423.00 | | 192 370.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 104 309.00 | 1 077 542.00 | | 1 104 309.00 |