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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 634.00 | 24 019.00 | 7 615.00 | 31 634.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 411.00 | 121 379.00 | 10 032.00 | 131 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 070.00 | 116 445.00 | 28 625.00 | 145 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 116.00 | 261 843.00 | 50 273.00 | 312 116.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 555.00 | | 30 555.00 | 30 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 631 215.00 | | 631 215.00 | 631 215.00 |
BZ Autres créances | 308 294.00 | | 308 294.00 | 308 294.00 |
CF Disponibilités | 103 717.00 | | 103 717.00 | 103 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 308.00 | | 9 308.00 | 9 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 083 088.00 | | 1 083 088.00 | 1 083 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 395 204.00 | 261 843.00 | 1 133 361.00 | 1 395 204.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 174 535.00 | 173 627.00 | | 174 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 120.00 | 909.00 | | 119 120.00 |
DL TOTAL (I) | 447 655.00 | 328 535.00 | | 447 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314 017.00 | 374 370.00 | | 314 017.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 472.00 | 190 748.00 | | 215 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 409.00 | 140 737.00 | | 154 409.00 |
EA Autres dettes | 1 617.00 | | | 1 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 685 706.00 | 706 047.00 | | 685 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 133 361.00 | 1 034 582.00 | | 1 133 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 458 498.00 | 392 077.00 | | 458 498.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 842.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 263 066.00 | 104 815.00 | 3 367 881.00 | 3 263 066.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 263 066.00 | 104 815.00 | 3 367 881.00 | 3 263 066.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 150.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 441.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 392 472.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 791 811.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 796 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 503 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 162.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 254 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 469.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 667.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 667.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 760.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 441.00 | | | 441.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 33 920.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 33 920.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 815.00 | 321.00 | | 13 815.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 441.00 | 84 995.00 | | 3 441.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 256.00 | 85 316.00 | | 17 256.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 256.00 | -51 396.00 | | -17 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 393 139.00 | 2 585 220.00 | | 3 393 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 274 019.00 | 2 584 312.00 | | 3 274 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 120.00 | 909.00 | | 119 120.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 373 365.00 | 353 533.00 | | 373 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 981.00 | | 4 647.00 | 355 981.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 584.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 584.00 | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 511.00 | 312 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 17 051.00 | 31 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 877.00 | 276 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 685.00 | | | 48 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 712.00 | | 4 647.00 | 300 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 584.00 | | | 6 584.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 251.00 | 34 162.00 | 45 570.00 | 273 251.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 975.00 | 4 095.00 | 17 051.00 | 36 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 277.00 | 30 067.00 | 28 520.00 | 236 277.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 472.00 | 215 472.00 | | 215 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 617.00 | 21 617.00 | | 21 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 909.00 | 29 909.00 | | 29 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 617.00 | 1 617.00 | | 1 617.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 622 458.00 | 622 458.00 | | 622 458.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 756.00 | 8 756.00 | | 8 756.00 |
VB T. V. A. | 121 958.00 | 121 958.00 | | 121 958.00 |
VC Groupe et associés | 144 267.00 | 144 267.00 | | 144 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 314 017.00 | 86 808.00 | 227 208.00 | 314 017.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 558.00 | | | 53 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 680.00 | 3 680.00 | | 3 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 769.00 | 41 769.00 | | 41 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 308.00 | 9 308.00 | | 9 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 952 816.00 | 952 816.00 | | 952 816.00 |
VW T.V.A. | 99 204.00 | 99 204.00 | | 99 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 685 514.00 | 458 306.00 | 227 208.00 | 685 514.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 650.00 | 21 756.00 | | 27 650.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 729.00 | 12 406.00 | | 6 729.00 |
ST Autres comptes | 871 477.00 | 767 105.00 | | 871 477.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 008.00 | 64 553.00 | | 50 008.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 911 536.00 | | |
YT Sous‐traitance | 755 582.00 | 538 914.00 | | 755 582.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 112 850.00 | 54 284.00 | | 112 850.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 016.00 | 2 805.00 | | 10 016.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 666.00 | 24 561.00 | | 37 666.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 663 709.00 | 488 902.00 | | 663 709.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 475 521.00 | 366 957.00 | | 475 521.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 796 646.00 | 1 437 262.00 | | 1 796 646.00 |