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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 231.00 | 20 637.00 | 8 594.00 | 29 231.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 464.00 | 85 138.00 | 42 326.00 | 127 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 800.00 | 71 746.00 | 56 054.00 | 127 800.00 |
BF Prêts | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 584.00 | | 6 584.00 | 6 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 828.00 | 177 520.00 | 115 308.00 | 292 828.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 386.00 | | 19 386.00 | 19 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 502 682.00 | | 502 682.00 | 502 682.00 |
BZ Autres créances | 123 460.00 | | 123 460.00 | 123 460.00 |
CF Disponibilités | 226 175.00 | | 226 175.00 | 226 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 570.00 | | 16 570.00 | 16 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 888 273.00 | | 888 273.00 | 888 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 181 101.00 | 177 520.00 | 1 003 581.00 | 1 181 101.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 334.00 | | | 8 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 210 109.00 | 117 908.00 | | 210 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 641.00 | 92 201.00 | | 117 641.00 |
DL TOTAL (I) | 481 750.00 | 364 109.00 | | 481 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 561.00 | 3 181.00 | | 152 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 65 125.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 525.00 | 190 351.00 | | 209 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 523.00 | 191 319.00 | | 149 523.00 |
EA Autres dettes | 10 223.00 | 4 412.00 | | 10 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 831.00 | 454 388.00 | | 521 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 003 581.00 | 818 497.00 | | 1 003 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 876.00 | 454 388.00 | | 419 876.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 181.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 774 772.00 | | 2 774 772.00 | 2 774 772.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 774 772.00 | | 2 774 772.00 | 2 774 772.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105 606.00 | |
FQ Autres produits | | | 543.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 880 921.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 728 149.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 738.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 306 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 555 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 688.00 | |
GE Autres charges | | | 818.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 755 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 354.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 718.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 105 606.00 | 34 523.00 | | 105 606.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 565.00 | 35 985.00 | | 31 565.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 565.00 | 35 985.00 | | 31 565.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 617.00 | 310.00 | | 617.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 448.00 | 9 258.00 | | 1 448.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 065.00 | 9 568.00 | | 2 065.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 500.00 | 26 417.00 | | 29 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 495.00 | 19 822.00 | | 36 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 912 486.00 | 2 317 110.00 | | 2 912 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 794 845.00 | 2 224 909.00 | | 2 794 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 641.00 | 92 201.00 | | 117 641.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 196 182.00 | 163 551.00 | | 196 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 164.00 | | 76 187.00 | 224 164.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 250.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 250.00 | 8 334.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 522.00 | 292 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 272.00 | 255 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 131.00 | | 2 100.00 | 27 131.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 449.00 | | 67 087.00 | 194 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 584.00 | | 7 000.00 | 2 584.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 656.00 | 18 688.00 | 4 824.00 | 163 656.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 337.00 | 4 299.00 | | 16 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 319.00 | 14 389.00 | 4 824.00 | 147 319.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 525.00 | 209 525.00 | | 209 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 699.00 | 11 699.00 | | 11 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 195.00 | 38 195.00 | | 38 195.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 632.00 | 3 632.00 | | 3 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 223.00 | 10 223.00 | | 10 223.00 |
UP Prêts | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 584.00 | 6 584.00 | | 6 584.00 |
UX Autres créances clients | 502 682.00 | 502 682.00 | | 502 682.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VB T. V. A. | 33 804.00 | 33 804.00 | | 33 804.00 |
VC Groupe et associés | 59 459.00 | 59 459.00 | | 59 459.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 560.00 | 50 606.00 | 101 954.00 | 152 560.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 172 707.00 | | | 172 707.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 071.00 | | | 25 071.00 |
VP Divers | 26 808.00 | 26 808.00 | | 26 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 711.00 | 11 711.00 | | 11 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 377.00 | 3 377.00 | | 3 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 570.00 | 16 570.00 | | 16 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 651 046.00 | 651 046.00 | | 651 046.00 |
VW T.V.A. | 84 285.00 | 84 285.00 | | 84 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 830.00 | 419 876.00 | 101 954.00 | 521 830.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 042.00 | 31 588.00 | | 32 042.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 698.00 | 17 939.00 | | 9 698.00 |
ST Autres comptes | 720 107.00 | 596 044.00 | | 720 107.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 258 436.00 | 307 032.00 | | 258 436.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 690 043.00 | | |
YT Sous‐traitance | 303 521.00 | 180 920.00 | | 303 521.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 914.00 | 2 374.00 | | 14 914.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 343.00 | 5 064.00 | | 11 343.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 43 385.00 | 36 652.00 | | 43 385.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 530 621.00 | 403 715.00 | | 530 621.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 326 228.00 | 192 370.00 | | 326 228.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 306 676.00 | 1 104 309.00 | | 1 306 676.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |