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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 135.00 | 6 206.00 | 1 929.00 | 8 135.00 |
AP Constructions | 80 748.00 | 44 391.00 | 36 357.00 | 80 748.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 782.00 | 102 457.00 | 33 324.00 | 135 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 680.00 | 86 269.00 | 32 411.00 | 118 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 963.00 | | 8 963.00 | 8 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 311.00 | 250 354.00 | 116 956.00 | 367 311.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 892.00 | | 69 892.00 | 69 892.00 |
BN En cours de production de biens | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 394 200.00 | 17 268.00 | 376 932.00 | 394 200.00 |
BZ Autres créances | 27 471.00 | | 27 471.00 | 27 471.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 214 986.00 | | 214 986.00 | 214 986.00 |
CF Disponibilités | 369 737.00 | | 369 737.00 | 369 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 675.00 | | 3 675.00 | 3 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 083 464.00 | 17 268.00 | 1 066 195.00 | 1 083 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 450 775.00 | 267 623.00 | 1 183 152.00 | 1 450 775.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | 11 030.00 | 3 970.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 329 486.00 | | | 329 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 185.00 | | | 232 185.00 |
DL TOTAL (I) | 638 671.00 | | | 638 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 099.00 | | | 9 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 311.00 | | | 6 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 312.00 | | | 145 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 383 756.00 | | | 383 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 544 480.00 | | | 544 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 183 152.00 | | | 1 183 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 543 122.00 | | | 543 122.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 425.00 | | | 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 585.00 | 12 727.00 | | 354 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 963.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 367 311.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 335 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 136.00 | | | 8 136.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 485.00 | 12 727.00 | | 322 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 963.00 | | | 23 963.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 945.00 | 29 380.00 | | 209 945.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 170.00 | 2 037.00 | | 4 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 774.00 | 27 343.00 | | 205 774.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 145 312.00 | 145 312.00 | | 145 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 312.00 | 6 312.00 | | 6 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 963.00 | | | 8 963.00 |
UX Autres créances clients | 27 471.00 | | | 27 471.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 675.00 | 7 317.00 | 1 358.00 | 8 675.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 045.00 | | | 42 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 383 756.00 | 383 756.00 | | 383 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 675.00 | | | 3 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 311.00 | 425 347.00 | 8 963.00 | 434 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 544 480.00 | 543 122.00 | 1 358.00 | 544 480.00 |