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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 136.00 | 8 136.00 | | 8 136.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 80 748.00 | 52 665.00 | 28 083.00 | 80 748.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 782.00 | 109 879.00 | 25 902.00 | 135 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 688.00 | 100 075.00 | 51 613.00 | 151 688.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 963.00 | | 8 963.00 | 8 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 818.00 | 280 916.00 | 136 902.00 | 417 818.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 397.00 | | 46 397.00 | 46 397.00 |
BN En cours de production de biens | 14 328.00 | | 14 328.00 | 14 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 391 799.00 | 3 550.00 | 388 248.00 | 391 799.00 |
BZ Autres créances | 17 016.00 | | 17 016.00 | 17 016.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 214 986.00 | | 214 986.00 | 214 986.00 |
CF Disponibilités | 458 800.00 | | 458 800.00 | 458 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 052.00 | | 11 052.00 | 11 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 154 381.00 | 3 550.00 | 1 150 831.00 | 1 154 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 572 200.00 | 284 466.00 | 1 287 733.00 | 1 572 200.00 |
CU Autres participations | 22 500.00 | 10 160.00 | 12 340.00 | 22 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 376 671.00 | | | 376 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 603.00 | | | 294 603.00 |
DL TOTAL (I) | 748 275.00 | | | 748 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 943.00 | | | 11 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 874.00 | | | 9 874.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 643.00 | | | 2 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 873.00 | | | 116 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 398 121.00 | | | 398 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 539 458.00 | | | 539 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 287 733.00 | | | 1 287 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 532 453.00 | | | 532 453.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 430.00 | | | 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 311.00 | | | 367 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 463.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 417 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 368 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 136.00 | | | 8 136.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 212.00 | | | 335 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 963.00 | | | 23 963.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 325.00 | 31 432.00 | | 239 325.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 207.00 | 1 929.00 | | 6 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 118.00 | 29 502.00 | | 233 118.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 874.00 | 116 874.00 | | 116 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 875.00 | 9 875.00 | | 9 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 963.00 | | | 8 963.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 513.00 | 7 152.00 | 4 361.00 | 11 513.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 600.00 | | | 11 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 762.00 | | | 8 762.00 |
VP Divers | 17 017.00 | | | 17 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 398 122.00 | 398 122.00 | | 398 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 053.00 | | | 11 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 428 832.00 | 419 868.00 | 8 963.00 | 428 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 814.00 | 532 453.00 | 4 361.00 | 536 814.00 |