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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 361.00 | 8 984.00 | 2 376.00 | 11 361.00 |
AH Fonds commercial | 169 061.00 | 169 061.00 | | 169 061.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 84 515.00 | | 84 515.00 | 84 515.00 |
AP Constructions | 87 448.00 | 69 040.00 | 18 408.00 | 87 448.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 739.00 | 130 104.00 | 16 634.00 | 146 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 631.00 | 105 024.00 | 52 606.00 | 157 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 763.00 | | 13 763.00 | 13 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 693 020.00 | 482 214.00 | 210 806.00 | 693 020.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 653.00 | | 90 653.00 | 90 653.00 |
BN En cours de production de biens | 1 316.00 | | 1 316.00 | 1 316.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 500 053.00 | 3 550.00 | 496 502.00 | 500 053.00 |
BZ Autres créances | 250 387.00 | | 250 386.00 | 250 387.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 065.00 | | 15 065.00 | 15 065.00 |
CF Disponibilités | 631 087.00 | | 631 087.00 | 631 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 267.00 | | 7 267.00 | 7 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 495 829.00 | 3 550.00 | 1 492 279.00 | 1 495 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 188 850.00 | 485 765.00 | 1 703 085.00 | 2 188 850.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 489 327.00 | 421 275.00 | | 489 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280 053.00 | 193 052.00 | | 280 053.00 |
DL TOTAL (I) | 846 380.00 | 691 327.00 | | 846 380.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 607.00 | 85 870.00 | | 56 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 417.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 140.00 | 3 382.00 | | 18 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 167.00 | 243 822.00 | | 110 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 571 789.00 | 539 253.00 | | 571 789.00 |
EA Autres dettes | | 1 203.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 756 704.00 | 878 950.00 | | 756 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 703 085.00 | 1 670 277.00 | | 1 703 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 674 848.00 | | 45 440.00 | 674 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 280.00 | 36 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 267.00 | 693 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 264 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 988.00 | 391 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 261 713.00 | | 3 225.00 | 261 713.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 373 592.00 | | 42 215.00 | 373 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 543.00 | | | 39 543.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 724.00 | 35 496.00 | 23 066.00 | 300 724.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 136.00 | 848.00 | | 8 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 588.00 | 34 648.00 | 23 066.00 | 292 588.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 168.00 | 110 168.00 | | 110 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 571 789.00 | 571 789.00 | | 571 789.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 763.00 | | 13 763.00 | 13 763.00 |
UX Autres créances clients | 500 053.00 | 500 053.00 | | 500 053.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 838.00 | 40 255.00 | 15 584.00 | 55 838.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 181.00 | | | 41 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250 387.00 | 250 387.00 | | 250 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 268.00 | 7 268.00 | | 7 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 771 471.00 | 757 708.00 | 13 763.00 | 771 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 738 564.00 | 722 980.00 | 15 584.00 | 738 564.00 |