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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 974.00 | 13 996.00 | 2 977.00 | 16 974.00 |
AH Fonds commercial | 169 061.00 | 169 061.00 | | 169 061.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 84 515.00 | | 84 515.00 | 84 515.00 |
AP Constructions | 87 448.00 | 81 945.00 | 5 502.00 | 87 448.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 657.00 | 142 776.00 | 4 881.00 | 147 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 273.00 | 132 933.00 | 21 340.00 | 154 273.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 796.00 | | 8 796.00 | 8 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 691 226.00 | 540 712.00 | 150 514.00 | 691 226.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 130 894.00 | | 130 894.00 | 130 894.00 |
BN En cours de production de biens | 5 394.00 | | 5 394.00 | 5 394.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 044.00 | | 3 044.00 | 3 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 625 481.00 | 5 626.00 | 619 854.00 | 625 481.00 |
BZ Autres créances | 213 112.00 | | 213 112.00 | 213 112.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 065.00 | | 15 065.00 | 15 065.00 |
CF Disponibilités | 993 608.00 | | 993 608.00 | 993 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 456.00 | | 8 456.00 | 8 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 995 057.00 | 5 626.00 | 1 989 431.00 | 1 995 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 686 284.00 | 546 338.00 | 2 139 945.00 | 2 686 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 575 337.00 | 554 380.00 | | 575 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 310 869.00 | 300 956.00 | | 310 869.00 |
DL TOTAL (I) | 963 206.00 | 932 337.00 | | 963 206.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 687.00 | 16 449.00 | | 3 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 277.00 | | | 5 277.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 855.00 | 3 244.00 | | 27 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 391.00 | 128 877.00 | | 170 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 869 527.00 | 651 687.00 | | 869 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 076 738.00 | 800 259.00 | | 1 076 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 139 945.00 | 1 832 597.00 | | 2 139 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 700 483.00 | | 9 677.00 | 700 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 967.00 | 31 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 933.00 | 691 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 966.00 | 389 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 551.00 | | | 270 551.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 393 668.00 | | 9 677.00 | 393 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 263.00 | | | 36 263.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 351 364.00 | 34 254.00 | 13 966.00 | 351 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 060.00 | 2 936.00 | | 11 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 340 304.00 | 31 317.00 | 13 966.00 | 340 304.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 392.00 | 170 392.00 | | 170 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 869 528.00 | 869 528.00 | | 869 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 277.00 | 5 277.00 | | 5 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 796.00 | | 8 796.00 | 8 796.00 |
UX Autres créances clients | 625 481.00 | 625 481.00 | | 625 481.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 525.00 | 3 525.00 | | 3 525.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 380.00 | | | 12 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 213 113.00 | 213 113.00 | | 213 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 457.00 | 8 457.00 | | 8 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 855 847.00 | 847 051.00 | 8 796.00 | 855 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 048 883.00 | 1 048 883.00 | | 1 048 883.00 |