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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 136.00 | 8 136.00 | | 8 136.00 |
AH Fonds commercial | 169 061.00 | 169 061.00 | | 169 061.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 84 515.00 | | 84 515.00 | 84 515.00 |
AP Constructions | 80 748.00 | 60 939.00 | 19 808.00 | 80 748.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 927.00 | 123 778.00 | 19 149.00 | 142 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 916.00 | 107 869.00 | 42 046.00 | 149 916.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 042.00 | | 17 042.00 | 17 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 674 848.00 | 469 784.00 | 205 063.00 | 674 848.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 186.00 | 6 366.00 | 89 820.00 | 96 186.00 |
BN En cours de production de biens | 3 205.00 | | 3 205.00 | 3 205.00 |
BT Marchandises | 18 077.00 | | 18 077.00 | 18 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 602 711.00 | 3 550.00 | 599 160.00 | 602 711.00 |
BZ Autres créances | 190 442.00 | | 190 442.00 | 190 442.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 065.00 | | 15 065.00 | 15 065.00 |
CF Disponibilités | 543 559.00 | | 543 559.00 | 543 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 883.00 | | 5 883.00 | 5 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 475 130.00 | 9 916.00 | 1 465 213.00 | 1 475 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 149 978.00 | 479 701.00 | 1 670 277.00 | 2 149 978.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 249.00 | | | 3 249.00 |
CU Autres participations | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 421 275.00 | | | 421 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 052.00 | | | 193 052.00 |
DL TOTAL (I) | 691 327.00 | | | 691 327.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 870.00 | | | 85 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 417.00 | | | 5 417.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 382.00 | | | 3 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 822.00 | | | 243 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 539 253.00 | | | 539 253.00 |
EA Autres dettes | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 878 950.00 | | | 878 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 670 277.00 | | | 1 670 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 830 593.00 | | | 830 593.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 351.00 | | | 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 417 819.00 | | | 417 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 543.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 674 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 373 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 136.00 | | | 18 136.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 368 219.00 | | | 368 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 463.00 | | | 31 463.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 756.00 | 32 452.00 | 12 448.00 | 270 756.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 136.00 | | | 8 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 620.00 | 32 452.00 | 12 448.00 | 262 620.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | -100 000.00 | | | -100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 822.00 | 243 822.00 | | 243 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 621.00 | 6 621.00 | | 6 621.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 043.00 | 3 250.00 | 13 793.00 | 17 043.00 |
UX Autres créances clients | 602 711.00 | 602 711.00 | | 602 711.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 519.00 | 40 545.00 | 44 974.00 | 85 519.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -74 006.00 | | | -74 006.00 |
VP Divers | 190 443.00 | 190 443.00 | | 190 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 539 253.00 | 539 253.00 | | 539 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 883.00 | 5 883.00 | | 5 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 816 080.00 | 802 287.00 | 13 793.00 | 816 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 875 568.00 | 830 593.00 | 44 974.00 | 875 568.00 |