| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 974.00 | 11 059.00 | 5 914.00 | 16 974.00 |
AH Fonds commercial | 169 061.00 | 169 061.00 | | 169 061.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 84 515.00 | | 84 515.00 | 84 515.00 |
AP Constructions | 87 448.00 | 76 441.00 | 11 007.00 | 87 448.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 657.00 | 137 098.00 | 10 558.00 | 147 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 562.00 | 126 763.00 | 31 798.00 | 158 562.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 763.00 | | 13 763.00 | 13 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 700 482.00 | 520 424.00 | 180 057.00 | 700 482.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 99 880.00 | | 99 880.00 | 99 880.00 |
BN En cours de production de biens | 10 620.00 | | 10 620.00 | 10 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 477 394.00 | 2 813.00 | 474 581.00 | 477 394.00 |
BZ Autres créances | 418 633.00 | | 418 633.00 | 418 633.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 065.00 | | 15 065.00 | 15 065.00 |
CF Disponibilités | 616 071.00 | | 616 071.00 | 616 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 686.00 | | 17 686.00 | 17 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 655 352.00 | 2 813.00 | 1 652 539.00 | 1 655 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 355 835.00 | 523 237.00 | 1 832 597.00 | 2 355 835.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 554 380.00 | 489 327.00 | | 554 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 956.00 | 280 053.00 | | 300 956.00 |
DL TOTAL (I) | 932 337.00 | 846 380.00 | | 932 337.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 449.00 | 56 607.00 | | 16 449.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 244.00 | 18 140.00 | | 3 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 877.00 | 110 167.00 | | 128 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 651 687.00 | 571 789.00 | | 651 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 800 259.00 | 756 704.00 | | 800 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 832 597.00 | 1 703 085.00 | | 1 832 597.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 693 021.00 | | 7 462.00 | 693 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 700 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 393 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 264 938.00 | | 5 613.00 | 264 938.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 391 819.00 | | 1 849.00 | 391 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 263.00 | | | 36 263.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 313 154.00 | 38 210.00 | | 313 154.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 984.00 | 2 076.00 | | 8 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 169.00 | 36 134.00 | | 304 169.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 877.00 | 128 877.00 | | 128 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 651 688.00 | 651 688.00 | | 651 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 763.00 | | 13 763.00 | 13 763.00 |
UX Autres créances clients | 477 395.00 | 477 395.00 | | 477 395.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 905.00 | 12 380.00 | 3 525.00 | 15 905.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 934.00 | | | 39 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 418 634.00 | 418 634.00 | | 418 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 686.00 | 17 686.00 | | 17 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 927 478.00 | 913 715.00 | 13 763.00 | 927 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 797 015.00 | 793 490.00 | 3 525.00 | 797 015.00 |