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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 473.00 | 8 609.00 | 2 863.00 | 11 473.00 |
AH Fonds commercial | 169 061.00 | 169 061.00 | | 169 061.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 84 515.00 | | 84 515.00 | 84 515.00 |
AP Constructions | 87 448.00 | 84 719.00 | 2 728.00 | 87 448.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 519.00 | 142 202.00 | 6 316.00 | 148 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 655.00 | 136 828.00 | 30 826.00 | 167 655.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 796.00 | | 8 796.00 | 8 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 699 969.00 | 541 421.00 | 158 548.00 | 699 969.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 161 328.00 | | 161 328.00 | 161 328.00 |
BN En cours de production de biens | 3 504.00 | | 3 504.00 | 3 504.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 562 381.00 | 5 569.00 | 556 812.00 | 562 381.00 |
BZ Autres créances | 144 318.00 | | 144 318.00 | 144 318.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 876.00 | | 4 876.00 | 4 876.00 |
CF Disponibilités | 1 133 147.00 | | 1 133 147.00 | 1 133 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 899.00 | | 9 899.00 | 9 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 019 456.00 | 5 569.00 | 2 013 887.00 | 2 019 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 719 425.00 | 546 989.00 | 2 172 435.00 | 2 719 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 606 206.00 | 575 337.00 | | 606 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 299 515.00 | 310 869.00 | | 299 515.00 |
DL TOTAL (I) | 982 722.00 | 963 206.00 | | 982 722.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28.00 | 3 687.00 | | 28.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 730.00 | 5 277.00 | | 730.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 183.00 | 27 855.00 | | 59 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 644.00 | 170 391.00 | | 187 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 842 127.00 | 869 527.00 | | 842 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 089 713.00 | 1 076 738.00 | | 1 089 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 172 435.00 | 2 139 945.00 | | 2 172 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 691 226.00 | | 34 610.00 | 691 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 867.00 | 699 969.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 136.00 | 265 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 731.00 | 403 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 551.00 | | 2 635.00 | 270 551.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 389 379.00 | | 31 975.00 | 389 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 296.00 | | | 31 296.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 371 651.00 | 26 576.00 | 25 867.00 | 371 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 996.00 | 2 749.00 | 8 136.00 | 13 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 357 655.00 | 23 827.00 | 17 731.00 | 357 655.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 644.00 | 187 644.00 | | 187 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 842 127.00 | 842 127.00 | | 842 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 796.00 | | 8 796.00 | 8 796.00 |
UX Autres créances clients | 558 802.00 | 558 802.00 | | 558 802.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 525.00 | | | 3 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 899.00 | 147 899.00 | | 147 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 725 396.00 | 716 600.00 | 8 796.00 | 725 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 030 530.00 | 1 030 530.00 | | 1 030 530.00 |