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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 637.00 | 9 970.00 | 1 667.00 | 11 637.00 |
AH Fonds commercial | 25 002.00 | | 25 002.00 | 25 002.00 |
AN Terrains | 173 623.00 | 12 017.00 | 161 606.00 | 173 623.00 |
AP Constructions | 291 669.00 | 274 793.00 | 16 876.00 | 291 669.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 390.00 | 16 336.00 | 2 054.00 | 18 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 881.00 | 154 648.00 | 133 233.00 | 287 881.00 |
AX Avances et acomptes | 3 833.00 | | 3 833.00 | 3 833.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 992.00 | | 2 992.00 | 2 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 063.00 | | 1 063.00 | 1 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 816 089.00 | 467 764.00 | 348 325.00 | 816 089.00 |
BT Marchandises | 440 150.00 | 27 385.00 | 412 764.00 | 440 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 385 775.00 | 38 472.00 | 347 303.00 | 385 775.00 |
BZ Autres créances | 133 906.00 | | 133 906.00 | 133 906.00 |
CF Disponibilités | 896 666.00 | | 896 666.00 | 896 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 905.00 | | 9 905.00 | 9 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 866 402.00 | 65 857.00 | 1 800 544.00 | 1 866 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 682 490.00 | 533 622.00 | 2 148 869.00 | 2 682 490.00 |
CP Parts à moins d’un an | 63.00 | | | 63.00 |
CR Parts à plus d’un an | 68 717.00 | | | 68 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 1 201 461.00 | 1 185 671.00 | | 1 201 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 799.00 | 165 790.00 | | 215 799.00 |
DL TOTAL (I) | 1 457 960.00 | 1 392 161.00 | | 1 457 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 890.00 | 126 219.00 | | 96 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 763.00 | | | 129 763.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 796.00 | 86 763.00 | | 42 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 185.00 | 310 868.00 | | 302 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 705.00 | 134 780.00 | | 107 705.00 |
EA Autres dettes | 10 883.00 | 12 727.00 | | 10 883.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 686.00 | 4 868.00 | | 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 690 909.00 | 676 224.00 | | 690 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 148 869.00 | 2 068 385.00 | | 2 148 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 624 065.00 | 579 492.00 | | 624 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 813 703.00 | | 8 348.00 | 813 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 962.00 | 816 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 661.00 | 1 023.00 | 36 638.00 | 7 661.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 939.00 | 775 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 661.00 | | | 37 661.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 771 987.00 | | 8 348.00 | 771 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 055.00 | | | 4 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 441 496.00 | 32 230.00 | 5 962.00 | 441 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 993.00 | | 1 023.00 | 10 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 430 503.00 | 32 230.00 | 4 939.00 | 430 503.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 20 272.00 | 27 385.00 | 20 272.00 | 20 272.00 |
6T Sur comptes clients | 19 553.00 | 18 919.00 | | 19 553.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 825.00 | 46 304.00 | 20 272.00 | 39 825.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 825.00 | 46 304.00 | 20 272.00 | 39 825.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 304.00 | 20 272.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 185.00 | 302 185.00 | | 302 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 672.00 | 32 672.00 | | 32 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 600.00 | 31 600.00 | | 31 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 883.00 | 10 883.00 | | 10 883.00 |
8L Produits constatés d’avance | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 063.00 | 63.00 | | 1 063.00 |
UX Autres créances clients | 317 058.00 | | | 317 058.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 717.00 | | | 68 717.00 |
VB T. V. A. | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 732.00 | 29 888.00 | 66 844.00 | 96 732.00 |
VI Groupe et associés | 129 763.00 | 129 763.00 | | 129 763.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 297.00 | | | 29 297.00 |
VP Divers | 9 691.00 | | | 9 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 257.00 | 13 257.00 | | 13 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 635.00 | | | 121 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 905.00 | | | 9 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 530 649.00 | 460 932.00 | 69 717.00 | 530 649.00 |
VW T.V.A. | 30 177.00 | 30 177.00 | | 30 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 648 113.00 | 581 269.00 | 66 844.00 | 648 113.00 |