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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 637.00 | 9 970.00 | 1 667.00 | 11 637.00 |
AH Fonds commercial | 25 002.00 | | 25 002.00 | 25 002.00 |
AN Terrains | 173 623.00 | 14 457.00 | 159 166.00 | 173 623.00 |
AP Constructions | 457 669.00 | 279 132.00 | 178 537.00 | 457 669.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 390.00 | 18 390.00 | | 18 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 369.00 | 159 751.00 | 169 618.00 | 329 369.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 2 992.00 | | 2 992.00 | 2 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 063.00 | | 1 063.00 | 1 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 019 743.00 | 481 700.00 | 538 043.00 | 1 019 743.00 |
BT Marchandises | 478 736.00 | 8 637.00 | 470 099.00 | 478 736.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 464 526.00 | 65 603.00 | 398 923.00 | 464 526.00 |
BZ Autres créances | 158 901.00 | | 158 901.00 | 158 901.00 |
CF Disponibilités | 1 012 097.00 | | 1 012 097.00 | 1 012 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 582.00 | | 26 582.00 | 26 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 140 942.00 | 74 240.00 | 2 066 702.00 | 2 140 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 160 685.00 | 555 939.00 | 2 604 746.00 | 3 160 685.00 |
CP Parts à moins d’un an | 63.00 | | | 63.00 |
CR Parts à plus d’un an | 117 299.00 | | | 117 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 1 380 354.00 | 1 267 260.00 | | 1 380 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 910.00 | 263 094.00 | | 246 910.00 |
DL TOTAL (I) | 1 667 965.00 | 1 571 054.00 | | 1 667 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 377.00 | 67 074.00 | | 214 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 049.00 | 101 951.00 | | 128 049.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 80 109.00 | 114 788.00 | | 80 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 385 679.00 | 256 186.00 | | 385 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 388.00 | 109 892.00 | | 99 388.00 |
EA Autres dettes | | 11 891.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 179.00 | 280.00 | | 29 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 936 781.00 | 662 061.00 | | 936 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 604 746.00 | 2 233 115.00 | | 2 604 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 820 047.00 | 625 709.00 | | 820 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 833 344.00 | | 224 337.00 | 833 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 939.00 | 1 019 743.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 939.00 | 979 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 638.00 | | | 36 638.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 792 651.00 | | 224 337.00 | 792 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 055.00 | | | 4 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 492 795.00 | 26 844.00 | 37 939.00 | 492 795.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 970.00 | | | 9 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 482 825.00 | 26 844.00 | 37 939.00 | 482 825.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 16 050.00 | 8 637.00 | 16 050.00 | 16 050.00 |
6T Sur comptes clients | 12 746.00 | 53 007.00 | 150.00 | 12 746.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 796.00 | 61 644.00 | 16 200.00 | 28 796.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 796.00 | 61 644.00 | 16 200.00 | 28 796.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 61 644.00 | 16 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 385 679.00 | 385 679.00 | | 385 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 609.00 | 35 609.00 | | 35 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 725.00 | 35 725.00 | | 35 725.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 179.00 | 29 179.00 | | 29 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 063.00 | 63.00 | 1 000.00 | 1 063.00 |
UX Autres créances clients | 347 226.00 | 347 226.00 | | 347 226.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 117 299.00 | 117 299.00 | | 117 299.00 |
VB T. V. A. | 32 202.00 | 32 202.00 | | 32 202.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 281.00 | 97 547.00 | 116 734.00 | 214 281.00 |
VI Groupe et associés | 128 049.00 | 128 049.00 | | 128 049.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 183 450.00 | | | 183 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 013.00 | | | 36 013.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 489.00 | 6 489.00 | | 6 489.00 |
VP Divers | 10 071.00 | 10 071.00 | | 10 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 564.00 | 6 564.00 | | 6 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 140.00 | 110 140.00 | | 110 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 582.00 | 26 582.00 | | 26 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 651 072.00 | 532 773.00 | 118 299.00 | 651 072.00 |
VW T.V.A. | 21 490.00 | 21 490.00 | | 21 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 856 672.00 | 739 937.00 | 116 734.00 | 856 672.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |