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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 947.00 | 9 280.00 | 1 667.00 | 10 947.00 |
AH Fonds commercial | 25 002.00 | | 25 002.00 | 25 002.00 |
AN Terrains | 173 623.00 | 16 897.00 | 156 726.00 | 173 623.00 |
AP Constructions | 474 265.00 | 294 177.00 | 180 087.00 | 474 265.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 390.00 | 18 390.00 | | 18 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 334 263.00 | 195 206.00 | 139 056.00 | 334 263.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 992.00 | | 2 992.00 | 2 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 063.00 | | 1 063.00 | 1 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 040 543.00 | 533 951.00 | 506 592.00 | 1 040 543.00 |
BT Marchandises | 422 922.00 | 17 564.00 | 405 357.00 | 422 922.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 485 304.00 | 22 235.00 | 463 069.00 | 485 304.00 |
BZ Autres créances | 166 804.00 | | 166 804.00 | 166 804.00 |
CF Disponibilités | 1 048 455.00 | | 1 048 455.00 | 1 048 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 991.00 | | 33 991.00 | 33 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 157 477.00 | 39 799.00 | 2 117 677.00 | 2 157 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 198 019.00 | 573 750.00 | 2 624 269.00 | 3 198 019.00 |
CR Parts à plus d’un an | 29 154.00 | | | 29 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 1 589 082.00 | 1 477 265.00 | | 1 589 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 813.00 | 261 818.00 | | 229 813.00 |
DL TOTAL (I) | 1 859 595.00 | 1 779 782.00 | | 1 859 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 090.00 | 116 780.00 | | 45 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 382.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 147 657.00 | 131 506.00 | | 147 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 407 251.00 | 527 256.00 | | 407 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 018.00 | 112 469.00 | | 144 018.00 |
EA Autres dettes | 19 242.00 | | | 19 242.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 764 674.00 | 888 392.00 | | 764 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 624 269.00 | 2 668 174.00 | | 2 624 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 764 674.00 | 843 683.00 | | 764 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 018 064.00 | | 34 590.00 | 1 018 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 111.00 | 1 040 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 690.00 | 35 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 421.00 | 1 000 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 638.00 | | | 36 638.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 977 371.00 | | 34 590.00 | 977 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 055.00 | | | 4 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 506 680.00 | 39 112.00 | 11 841.00 | 506 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 970.00 | | 690.00 | 9 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 496 710.00 | 39 112.00 | 11 151.00 | 496 710.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 277.00 | 17 564.00 | 15 277.00 | 15 277.00 |
6T Sur comptes clients | 91 799.00 | 3 723.00 | 73 287.00 | 91 799.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 107 076.00 | 21 287.00 | 88 564.00 | 107 076.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 076.00 | 21 287.00 | 88 564.00 | 107 076.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 287.00 | 88 564.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 407 251.00 | 407 251.00 | | 407 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 904.00 | 46 904.00 | | 46 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 676.00 | 31 676.00 | | 31 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 242.00 | 19 242.00 | | 19 242.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 063.00 | | 1 063.00 | 1 063.00 |
UX Autres créances clients | 456 150.00 | 456 150.00 | | 456 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 154.00 | | 29 154.00 | 29 154.00 |
VB T. V. A. | 23 522.00 | 23 522.00 | | 23 522.00 |
VC Groupe et associés | 16 320.00 | 16 320.00 | | 16 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 709.00 | 44 709.00 | | 44 709.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 025.00 | | | 72 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 102.00 | 9 102.00 | | 9 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 963.00 | 126 963.00 | | 126 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 991.00 | 33 991.00 | | 33 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 687 163.00 | 656 946.00 | 30 217.00 | 687 163.00 |
VW T.V.A. | 56 336.00 | 56 336.00 | | 56 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 617 017.00 | 617 017.00 | | 617 017.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |