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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 637.00 | 9 970.00 | 1 667.00 | 11 637.00 |
AH Fonds commercial | 25 002.00 | | 25 002.00 | 25 002.00 |
AN Terrains | 173 623.00 | 13 237.00 | 160 386.00 | 173 623.00 |
AP Constructions | 291 669.00 | 275 718.00 | 15 951.00 | 291 669.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 390.00 | 18 390.00 | | 18 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 670.00 | 175 480.00 | 125 190.00 | 300 670.00 |
AX Avances et acomptes | 8 300.00 | | 8 300.00 | 8 300.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 992.00 | | 2 992.00 | 2 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 063.00 | | 1 063.00 | 1 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 833 344.00 | 492 795.00 | 340 550.00 | 833 344.00 |
BT Marchandises | 444 881.00 | 16 050.00 | 428 831.00 | 444 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 459 566.00 | 12 746.00 | 446 820.00 | 459 566.00 |
BZ Autres créances | 166 387.00 | | 166 387.00 | 166 387.00 |
CF Disponibilités | 840 295.00 | | 840 295.00 | 840 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 232.00 | | 10 232.00 | 10 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 921 361.00 | 28 796.00 | 1 892 565.00 | 1 921 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 754 706.00 | 521 591.00 | 2 233 115.00 | 2 754 706.00 |
CP Parts à moins d’un an | 63.00 | | | 63.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 795.00 | | | 16 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 1 267 260.00 | 1 201 461.00 | | 1 267 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 094.00 | 215 799.00 | | 263 094.00 |
DL TOTAL (I) | 1 571 054.00 | 1 457 960.00 | | 1 571 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 074.00 | 96 890.00 | | 67 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 951.00 | 129 763.00 | | 101 951.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 114 788.00 | 42 796.00 | | 114 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 186.00 | 302 185.00 | | 256 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 892.00 | 107 705.00 | | 109 892.00 |
EA Autres dettes | 11 891.00 | 10 883.00 | | 11 891.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 280.00 | 686.00 | | 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 662 061.00 | 690 909.00 | | 662 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 233 115.00 | 2 148 869.00 | | 2 233 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 625 709.00 | 624 065.00 | | 625 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 816 089.00 | | 17 784.00 | 816 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 529.00 | 833 344.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 529.00 | 792 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 638.00 | | | 36 638.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 775 396.00 | | 17 784.00 | 775 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 055.00 | | | 4 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 467 764.00 | 25 559.00 | 529.00 | 467 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 970.00 | | | 9 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 457 794.00 | 25 559.00 | 529.00 | 457 794.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 27 385.00 | 16 050.00 | 27 385.00 | 27 385.00 |
6T Sur comptes clients | 38 472.00 | 5 665.00 | 31 391.00 | 38 472.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 857.00 | 21 715.00 | 58 776.00 | 65 857.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 857.00 | 21 715.00 | 58 776.00 | 65 857.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 715.00 | 58 776.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 186.00 | 256 186.00 | | 256 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 277.00 | 30 277.00 | | 30 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 608.00 | 32 608.00 | | 32 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 891.00 | 11 891.00 | | 11 891.00 |
8L Produits constatés d’avance | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 063.00 | 63.00 | | 1 063.00 |
UX Autres créances clients | 442 772.00 | | | 442 772.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 795.00 | | | 16 795.00 |
VB T. V. A. | 15 302.00 | | | 15 302.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 844.00 | 30 492.00 | 36 352.00 | 66 844.00 |
VI Groupe et associés | 101 951.00 | 101 951.00 | | 101 951.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 888.00 | | | 29 888.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 182.00 | | | 9 182.00 |
VP Divers | 11 882.00 | | | 11 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 125.00 | 6 125.00 | | 6 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 021.00 | | | 130 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 232.00 | | | 10 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 637 248.00 | 619 453.00 | 17 795.00 | 637 248.00 |
VW T.V.A. | 40 882.00 | 40 882.00 | | 40 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 273.00 | 510 921.00 | 36 352.00 | 547 273.00 |