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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 947.00 | 9 280.00 | 1 667.00 | 10 947.00 |
AH Fonds commercial | 25 002.00 | | 25 002.00 | 25 002.00 |
AN Terrains | 164 649.00 | 10 363.00 | 154 286.00 | 164 649.00 |
AP Constructions | 473 673.00 | 310 751.00 | 162 922.00 | 473 673.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 390.00 | 18 390.00 | | 18 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 351 987.00 | 242 085.00 | 109 902.00 | 351 987.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 024.00 | | 3 024.00 | 3 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 242.00 | | 2 242.00 | 2 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 049 913.00 | 590 869.00 | 459 044.00 | 1 049 913.00 |
BT Marchandises | 714 179.00 | 17 583.00 | 696 596.00 | 714 179.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 494 246.00 | 1 239.00 | 493 008.00 | 494 246.00 |
BZ Autres créances | 165 188.00 | | 165 188.00 | 165 188.00 |
CF Disponibilités | 1 213 564.00 | | 1 213 564.00 | 1 213 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 172.00 | | 14 172.00 | 14 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 603 637.00 | 18 821.00 | 2 584 815.00 | 2 603 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 653 550.00 | 609 690.00 | 3 043 859.00 | 3 653 550.00 |
CP Parts à moins d’un an | 62.00 | | | 62.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 651.00 | | | 1 651.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 1 712 228.00 | 1 638 895.00 | | 1 712 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 943.00 | 173 333.00 | | 281 943.00 |
DL TOTAL (I) | 2 034 871.00 | 1 852 928.00 | | 2 034 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210.00 | 735.00 | | 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 792.00 | 124 619.00 | | 97 792.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 381 357.00 | 282 577.00 | | 381 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 400 183.00 | 372 752.00 | | 400 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 647.00 | 129 206.00 | | 107 647.00 |
EA Autres dettes | 21 801.00 | 2 395.00 | | 21 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 008 988.00 | 912 284.00 | | 1 008 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 043 859.00 | 2 765 212.00 | | 3 043 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 627 632.00 | 629 707.00 | | 627 632.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 210.00 | 322.00 | | 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 042 780.00 | | 29 497.00 | 1 042 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 42.00 | 5 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 364.00 | 1 049 913.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 321.00 | 1 008 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 948.00 | | | 35 948.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 002 745.00 | | 28 275.00 | 1 002 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 087.00 | | 1 222.00 | 4 087.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 573 017.00 | 40 173.00 | 22 321.00 | 573 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 280.00 | | | 9 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 563 737.00 | 40 173.00 | 22 321.00 | 563 737.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 17 860.00 | 17 583.00 | 17 860.00 | 17 860.00 |
6T Sur comptes clients | 22 235.00 | 1 239.00 | 22 235.00 | 22 235.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 095.00 | 18 821.00 | 40 095.00 | 40 095.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 095.00 | 18 821.00 | 40 095.00 | 40 095.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 821.00 | 40 095.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 400 183.00 | 400 183.00 | | 400 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 169.00 | 29 169.00 | | 29 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 144.00 | 38 144.00 | | 38 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 801.00 | 21 801.00 | | 21 801.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 242.00 | 62.00 | 2 180.00 | 2 242.00 |
UX Autres créances clients | 492 595.00 | 492 595.00 | | 492 595.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 651.00 | | 1 651.00 | 1 651.00 |
VB T. V. A. | 7 973.00 | 7 973.00 | | 7 973.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VI Groupe et associés | 97 792.00 | 97 792.00 | | 97 792.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 413.00 | | | 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 247.00 | 8 247.00 | | 8 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157 215.00 | 157 215.00 | | 157 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 172.00 | 14 172.00 | | 14 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 675 849.00 | 672 017.00 | 3 832.00 | 675 849.00 |
VW T.V.A. | 32 088.00 | 32 088.00 | | 32 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 627 632.00 | 627 632.00 | | 627 632.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |