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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 637.00 | 9 970.00 | 1 667.00 | 11 637.00 |
AH Fonds commercial | 25 002.00 | | 25 002.00 | 25 002.00 |
AN Terrains | 173 623.00 | 15 677.00 | 157 946.00 | 173 623.00 |
AP Constructions | 460 598.00 | 286 450.00 | 174 148.00 | 460 598.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 390.00 | 18 390.00 | | 18 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 761.00 | 176 193.00 | 148 567.00 | 324 761.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 992.00 | | 2 992.00 | 2 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 063.00 | | 1 063.00 | 1 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 018 064.00 | 506 680.00 | 511 384.00 | 1 018 064.00 |
BT Marchandises | 548 867.00 | 15 277.00 | 533 589.00 | 548 867.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 519 357.00 | 91 799.00 | 427 558.00 | 519 357.00 |
BZ Autres créances | 164 003.00 | | 164 003.00 | 164 003.00 |
CF Disponibilités | 969 995.00 | | 969 995.00 | 969 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 546.00 | | 61 546.00 | 61 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 263 867.00 | 107 076.00 | 2 156 791.00 | 2 263 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 281 931.00 | 613 757.00 | 2 668 174.00 | 3 281 931.00 |
CR Parts à plus d’un an | 126 870.00 | | | 126 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 1 477 265.00 | 1 380 354.00 | | 1 477 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 818.00 | 246 910.00 | | 261 818.00 |
DL TOTAL (I) | 1 779 782.00 | 1 667 965.00 | | 1 779 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 780.00 | 214 377.00 | | 116 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 382.00 | 128 049.00 | | 382.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 131 506.00 | 80 109.00 | | 131 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 527 256.00 | 385 679.00 | | 527 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 469.00 | 99 388.00 | | 112 469.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 29 179.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 888 392.00 | 936 781.00 | | 888 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 668 174.00 | 2 604 746.00 | | 2 668 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 843 683.00 | 820 047.00 | | 843 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 019 743.00 | | 11 271.00 | 1 019 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 950.00 | 1 018 064.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 950.00 | 977 371.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 638.00 | | | 36 638.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 979 050.00 | | 11 271.00 | 979 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 055.00 | | | 4 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 481 700.00 | 37 931.00 | 12 950.00 | 481 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 970.00 | | | 9 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 471 730.00 | 37 931.00 | 12 950.00 | 471 730.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 637.00 | 15 277.00 | 8 636.00 | 8 637.00 |
6T Sur comptes clients | 65 603.00 | 30 329.00 | 4 133.00 | 65 603.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 240.00 | 45 606.00 | 12 769.00 | 74 240.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 240.00 | 45 606.00 | 12 769.00 | 74 240.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 606.00 | 12 769.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 527 256.00 | 527 256.00 | | 527 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 861.00 | 44 861.00 | | 44 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 424.00 | 31 424.00 | | 31 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 063.00 | | 1 063.00 | 1 063.00 |
UX Autres créances clients | 392 487.00 | 392 487.00 | | 392 487.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 126 870.00 | | 126 870.00 | 126 870.00 |
VB T. V. A. | 42 522.00 | 42 522.00 | | 42 522.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 734.00 | 72 025.00 | 44 709.00 | 116 734.00 |
VI Groupe et associés | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 547.00 | | | 97 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 857.00 | 13 857.00 | | 13 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 481.00 | 121 481.00 | | 121 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 546.00 | 61 546.00 | | 61 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 745 969.00 | 618 036.00 | 127 933.00 | 745 969.00 |
VW T.V.A. | 22 327.00 | 22 327.00 | | 22 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 756 886.00 | 712 177.00 | 44 709.00 | 756 886.00 |