| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 947.00 | 9 280.00 | 1 667.00 | 10 947.00 |
AH Fonds commercial | 25 002.00 | | 25 002.00 | 25 002.00 |
AN Terrains | 173 623.00 | 18 117.00 | 155 506.00 | 173 623.00 |
AP Constructions | 474 265.00 | 302 760.00 | 171 505.00 | 474 265.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 390.00 | 18 390.00 | | 18 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 467.00 | 224 470.00 | 111 998.00 | 336 467.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 024.00 | | 3 024.00 | 3 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 063.00 | | 1 063.00 | 1 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 042 780.00 | 573 017.00 | 469 763.00 | 1 042 780.00 |
BT Marchandises | 688 609.00 | 17 860.00 | 670 750.00 | 688 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360 819.00 | 22 235.00 | 338 584.00 | 360 819.00 |
BZ Autres créances | 159 808.00 | | 159 808.00 | 159 808.00 |
CF Disponibilités | 1 092 837.00 | | 1 092 837.00 | 1 092 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 471.00 | | 33 471.00 | 33 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 335 544.00 | 40 095.00 | 2 295 449.00 | 2 335 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 378 323.00 | 613 111.00 | 2 765 212.00 | 3 378 323.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 1 638 895.00 | 1 589 082.00 | | 1 638 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 333.00 | 229 813.00 | | 173 333.00 |
DL TOTAL (I) | 1 852 928.00 | 1 859 595.00 | | 1 852 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 735.00 | 45 090.00 | | 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 619.00 | | | 124 619.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 282 577.00 | 147 657.00 | | 282 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 372 752.00 | 407 251.00 | | 372 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 206.00 | 144 018.00 | | 129 206.00 |
EA Autres dettes | 2 395.00 | 19 242.00 | | 2 395.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 416.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 912 284.00 | 764 674.00 | | 912 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 765 212.00 | 2 624 269.00 | | 2 765 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 629 707.00 | 617 017.00 | | 629 707.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 322.00 | 364.00 | | 322.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 040 543.00 | | 2 386.00 | 1 040 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 087.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 149.00 | 1 042 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 149.00 | 1 002 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 948.00 | | | 35 948.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 000 540.00 | | 2 354.00 | 1 000 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 055.00 | | 32.00 | 4 055.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 533 951.00 | 39 215.00 | 149.00 | 533 951.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 280.00 | | | 9 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 524 671.00 | 39 215.00 | 149.00 | 524 671.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 17 564.00 | 17 860.00 | 17 564.00 | 17 564.00 |
6T Sur comptes clients | 22 235.00 | | | 22 235.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 799.00 | 17 860.00 | 17 564.00 | 39 799.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 799.00 | 17 860.00 | 17 564.00 | 39 799.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 860.00 | 17 564.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 372 752.00 | 372 752.00 | | 372 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 035.00 | 55 035.00 | | 55 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 292.00 | 36 292.00 | | 36 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 395.00 | 2 395.00 | | 2 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
UX Autres créances clients | 331 664.00 | 331 664.00 | | 331 664.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 154.00 | 29 154.00 | | 29 154.00 |
VB T. V. A. | 7 278.00 | 7 278.00 | | 7 278.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VI Groupe et associés | 124 619.00 | 124 619.00 | | 124 619.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 795.00 | | | 44 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 758.00 | 11 758.00 | | 11 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 530.00 | 152 530.00 | | 152 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 471.00 | 33 471.00 | | 33 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 555 160.00 | 555 160.00 | | 555 160.00 |
VW T.V.A. | 26 120.00 | 26 120.00 | | 26 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 629 707.00 | 629 707.00 | | 629 707.00 |