| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
AN Terrains | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 77 000.00 | 30 511.00 | 46 488.00 | 77 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 481.00 | 88 198.00 | 9 282.00 | 97 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 797.00 | 96 681.00 | 29 116.00 | 125 797.00 |
BF Prêts | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 781.00 | | 1 781.00 | 1 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 598.00 | 215 978.00 | 88 620.00 | 304 598.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 600.00 | | 18 600.00 | 18 600.00 |
BP En cours de production de services | 13 450.00 | | 13 450.00 | 13 450.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 049.00 | | 13 049.00 | 13 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 412 662.00 | 18 950.00 | 393 712.00 | 412 662.00 |
BZ Autres créances | 12 586.00 | | 12 586.00 | 12 586.00 |
CF Disponibilités | 151 344.00 | | 151 344.00 | 151 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 823.00 | | 823.00 | 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 622 515.00 | 18 950.00 | 603 565.00 | 622 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 927 113.00 | 234 928.00 | 692 185.00 | 927 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 160 080.00 | | | 160 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 798.00 | | | 146 798.00 |
DL TOTAL (I) | 324 479.00 | | | 324 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 064.00 | | | 38 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 625.00 | | | 35 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 976.00 | | | 117 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 144.00 | | | 134 144.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 483.00 | | | 8 483.00 |
EA Autres dettes | 408.00 | | | 408.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 002.00 | | | 33 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 706.00 | | | 367 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 692 185.00 | | | 692 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 052.00 | | | 360 052.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 059 721.00 | 49 820.00 | 1 109 541.00 | 1 059 721.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 059 721.00 | 49 820.00 | 1 109 541.00 | 1 059 721.00 |
FM Production stockée | | | 6 583.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 977.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 028.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 126 131.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 224 550.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 075.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 926 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 199 277.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 360.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 488.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 848.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 776.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 028.00 | | | 5 028.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 039.00 | | | 24 039.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 539.00 | | | -1 539.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 012.00 | | | 50 012.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 149 479.00 | | | 1 149 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 002 681.00 | | | 1 002 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 798.00 | | | 146 798.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 064.00 | | | 17 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 117.00 | | 11 390.00 | 329 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 670.00 | 3 731.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 909.00 | 304 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 239.00 | 300 280.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 587.00 | | | 587.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 249.00 | | 8 270.00 | 304 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 281.00 | | 3 120.00 | 24 281.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 141.00 | 29 075.00 | 12 239.00 | 199 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 586.00 | | | 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 554.00 | 29 075.00 | 12 239.00 | 198 554.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 950.00 | | | 18 950.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 950.00 | | | 18 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 950.00 | | | 18 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 976.00 | 117 976.00 | | 117 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 263.00 | 31 263.00 | | 31 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 445.00 | 33 445.00 | | 33 445.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 483.00 | 8 483.00 | | 8 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 002.00 | 33 002.00 | | 33 002.00 |
UP Prêts | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 781.00 | | | 1 781.00 |
UX Autres créances clients | 389 922.00 | | | 389 922.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 740.00 | | | 22 740.00 |
VB T. V. A. | 9 289.00 | | | 9 289.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 064.00 | 30 411.00 | 7 653.00 | 38 064.00 |
VI Groupe et associés | 35 625.00 | 35 625.00 | | 35 625.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 480.00 | | | 31 480.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 297.00 | | | 3 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 823.00 | | | 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 429 802.00 | 403 331.00 | 26 471.00 | 429 802.00 |
VW T.V.A. | 69 173.00 | 69 173.00 | | 69 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 706.00 | 360 052.00 | 7 653.00 | 367 706.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 732.00 | | | 6 732.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 518.00 | | | 10 518.00 |
ST Autres comptes | 131 504.00 | | | 131 504.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 076.00 | | | 15 076.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 23 347.00 | | | 23 347.00 |
YT Sous‐traitance | 95 834.00 | | | 95 834.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 780.00 | | | 5 780.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 600.00 | | | 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 977.00 | | | 3 977.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 709.00 | | | 10 709.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 218 322.00 | | | 218 322.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 83 512.00 | | | 83 512.00 |
ZE Dividendes | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 259 315.00 | | | 259 315.00 |