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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
AN Terrains | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 77 000.00 | 38 211.00 | 38 789.00 | 77 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 442.00 | 109 138.00 | 63 304.00 | 172 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 960.00 | 103 334.00 | 25 627.00 | 128 960.00 |
AV Immobilisations en cours | 29 434.00 | | 29 434.00 | 29 434.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 781.00 | | 1 781.00 | 1 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 206.00 | 251 270.00 | 158 937.00 | 410 206.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 335 005.00 | 18 950.00 | 316 055.00 | 335 005.00 |
BZ Autres créances | 15 235.00 | | 15 235.00 | 15 235.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
CF Disponibilités | 379 244.00 | | 379 244.00 | 379 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 748 384.00 | 18 950.00 | 729 434.00 | 748 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 158 590.00 | 270 220.00 | 888 370.00 | 1 158 590.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 171.00 | | | 2 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 274 101.00 | 166 879.00 | | 274 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 692.00 | 107 222.00 | | 167 692.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 893.00 | 25 541.00 | | 21 893.00 |
DK Provisions réglementées | 997.00 | | | 997.00 |
DL TOTAL (I) | 482 283.00 | 317 243.00 | | 482 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 836.00 | 95 148.00 | | 119 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 36.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 021.00 | 102 450.00 | | 84 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 271.00 | 97 557.00 | | 141 271.00 |
EA Autres dettes | 18 352.00 | 57 377.00 | | 18 352.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 608.00 | | | 42 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 088.00 | 352 567.00 | | 406 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 888 370.00 | 669 809.00 | | 888 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 338.00 | 352 567.00 | | 318 338.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 520.00 | | | 520.00 |