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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
AN Terrains | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 175 115.00 | 50 292.00 | 124 823.00 | 175 115.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 117.00 | 134 308.00 | 43 809.00 | 178 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 063.00 | 115 991.00 | 16 072.00 | 132 063.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 781.00 | | 1 781.00 | 1 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 487 664.00 | 301 178.00 | 186 487.00 | 487 664.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 725.00 | | 9 725.00 | 9 725.00 |
BP En cours de production de services | 3 344.00 | | 3 344.00 | 3 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 409.00 | 18 950.00 | 268 459.00 | 287 409.00 |
BZ Autres créances | 8 459.00 | | 8 459.00 | 8 459.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 589 984.00 | | 589 984.00 | 589 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 903 921.00 | 18 950.00 | 884 971.00 | 903 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 391 585.00 | 320 128.00 | 1 071 458.00 | 1 391 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 441 793.00 | 274 101.00 | | 441 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 935.00 | 167 692.00 | | 159 935.00 |
DJ Subventions d’investissement | 45 209.00 | 21 893.00 | | 45 209.00 |
DK Provisions réglementées | 1 522.00 | 997.00 | | 1 522.00 |
DL TOTAL (I) | 666 060.00 | 482 283.00 | | 666 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 532.00 | 119 836.00 | | 167 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 358.00 | 84 021.00 | | 114 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 843.00 | 141 271.00 | | 100 843.00 |
EA Autres dettes | 8 478.00 | 18 352.00 | | 8 478.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 187.00 | 42 608.00 | | 14 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 397.00 | 406 088.00 | | 405 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 071 458.00 | 888 370.00 | | 1 071 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 063.00 | 318 338.00 | | 270 063.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 373.00 | 520.00 | | 373.00 |