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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
AN Terrains | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 175 115.00 | 97 238.00 | 77 877.00 | 175 115.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 117.00 | 175 151.00 | 2 966.00 | 178 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 317.00 | 148 523.00 | 54 794.00 | 203 317.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 558 987.00 | 421 500.00 | 137 488.00 | 558 987.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 893.00 | | 22 893.00 | 22 893.00 |
BP En cours de production de services | 4 218.00 | | 4 218.00 | 4 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 403.00 | | 265 403.00 | 265 403.00 |
BZ Autres créances | 35 886.00 | | 35 886.00 | 35 886.00 |
CF Disponibilités | 713 171.00 | | 713 171.00 | 713 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 042 571.00 | | 1 042 571.00 | 1 042 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 601 558.00 | 421 500.00 | 1 180 059.00 | 1 601 558.00 |
CU Autres participations | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 601 354.00 | 601 728.00 | | 601 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 551.00 | 239 626.00 | | 146 551.00 |
DJ Subventions d’investissement | 39 834.00 | 47 460.00 | | 39 834.00 |
DK Provisions réglementées | 6 757.00 | 1 986.00 | | 6 757.00 |
DL TOTAL (I) | 812 096.00 | 908 400.00 | | 812 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 060.00 | 165 601.00 | | 127 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 126.00 | 52 956.00 | | 98 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 503.00 | 187 784.00 | | 135 503.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 274.00 | 26 579.00 | | 7 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 963.00 | 432 920.00 | | 367 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 180 059.00 | 1 341 320.00 | | 1 180 059.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 350.00 | 467.00 | | 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 558 987.00 | | | 558 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 558 987.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 556 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 587.00 | | | 587.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 556 551.00 | | | 556 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 363 696.00 | 57 803.00 | | 363 696.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 587.00 | | | 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 363 110.00 | 57 803.00 | | 363 110.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 986.00 | 5 091.00 | 321.00 | 1 986.00 |
6T Sur comptes clients | 18 950.00 | | 18 950.00 | 18 950.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 950.00 | | 18 950.00 | 18 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 936.00 | 5 091.00 | 19 271.00 | 20 936.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 18 950.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 091.00 | 321.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 126.00 | 98 126.00 | | 98 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 258.00 | 48 258.00 | | 48 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 040.00 | 38 040.00 | | 38 040.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 274.00 | 7 274.00 | | 7 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
UX Autres créances clients | 265 403.00 | 265 403.00 | | 265 403.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VB T. V. A. | 3 086.00 | 3 086.00 | | 3 086.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 710.00 | 38 931.00 | 87 779.00 | 126 710.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 425.00 | | | 38 425.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 788.00 | 32 788.00 | | 32 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 629.00 | 302 289.00 | 1 340.00 | 303 629.00 |
VW T.V.A. | 48 762.00 | 48 762.00 | | 48 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 963.00 | 280 184.00 | 87 779.00 | 367 963.00 |