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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
AN Terrains | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 77 000.00 | 34 361.00 | 42 638.00 | 77 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 933.00 | 81 017.00 | 77 915.00 | 158 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 365.00 | 105 853.00 | 18 512.00 | 124 365.00 |
BF Prêts | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 781.00 | | 1 781.00 | 1 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 058.00 | 221 819.00 | 141 238.00 | 363 058.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 100.00 | | 13 100.00 | 13 100.00 |
BP En cours de production de services | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 908.00 | 18 950.00 | 193 958.00 | 212 908.00 |
BZ Autres créances | 53 532.00 | | 53 532.00 | 53 532.00 |
CF Disponibilités | 282 822.00 | | 282 822.00 | 282 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 566 682.00 | 18 950.00 | 547 732.00 | 566 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 929 740.00 | 240 769.00 | 688 971.00 | 929 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 166 879.00 | | | 166 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 221.00 | | | 107 221.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 541.00 | | | 25 541.00 |
DL TOTAL (I) | 317 242.00 | | | 317 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 183.00 | | | 95 183.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 800.00 | | | 37 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 449.00 | | | 102 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 556.00 | | | 97 556.00 |
EA Autres dettes | 38 738.00 | | | 38 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 728.00 | | | 371 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 688 971.00 | | | 688 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 274.00 | | | 260 274.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 090 911.00 | | 1 090 911.00 | 1 090 911.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 090 911.00 | | 1 090 911.00 | 1 090 911.00 |
FM Production stockée | | | -9 650.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 016.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 522.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 088 804.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 225 694.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 282 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 540.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 455.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 956 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 533.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 168.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 233.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 402.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 829.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 522.00 | | | 3 522.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 648.00 | | | 3 648.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 759.00 | | | 4 759.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 236.00 | | | 236.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 236.00 | | | 236.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 523.00 | | | 4 523.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 409.00 | | | 28 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 093 967.00 | | | 1 093 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 986 745.00 | | | 986 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 221.00 | | | 107 221.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 489.00 | | | 17 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 598.00 | | 101 633.00 | 304 598.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 560.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 560.00 | 2 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 173.00 | 363 058.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 613.00 | 360 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 587.00 | | | 587.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 280.00 | | 101 633.00 | 300 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 731.00 | | | 3 731.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 978.00 | 47 455.00 | 41 613.00 | 215 978.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 586.00 | | | 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 391.00 | 47 455.00 | 41 613.00 | 215 391.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 950.00 | | | 18 950.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 950.00 | | | 18 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 950.00 | | | 18 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 449.00 | 102 449.00 | | 102 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 955.00 | 27 955.00 | | 27 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 221.00 | 27 221.00 | | 27 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 738.00 | 38 738.00 | | 38 738.00 |
UP Prêts | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 781.00 | | 1 781.00 | 1 781.00 |
UX Autres créances clients | 190 168.00 | 190 168.00 | | 190 168.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 740.00 | | 22 740.00 | 22 740.00 |
VB T. V. A. | 13 689.00 | 13 689.00 | | 13 689.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 183.00 | 21 529.00 | 57 483.00 | 95 183.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 887.00 | | | 42 887.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 791.00 | 38 791.00 | | 38 791.00 |
VP Divers | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 130.00 | 244 219.00 | 24 911.00 | 269 130.00 |
VW T.V.A. | 42 121.00 | 42 121.00 | | 42 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 928.00 | 260 274.00 | 57 483.00 | 333 928.00 |