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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
AN Terrains | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 175 115.00 | 73 765.00 | 101 350.00 | 175 115.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 117.00 | 157 605.00 | 20 513.00 | 178 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 317.00 | 131 740.00 | 71 577.00 | 203 317.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 558 987.00 | 363 696.00 | 195 291.00 | 558 987.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 900.00 | | 19 900.00 | 19 900.00 |
BP En cours de production de services | 3 508.00 | | 3 508.00 | 3 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 365 831.00 | 18 950.00 | 346 881.00 | 365 831.00 |
BZ Autres créances | 2 248.00 | | 2 248.00 | 2 248.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 773 492.00 | | 773 492.00 | 773 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 164 979.00 | 18 950.00 | 1 146 029.00 | 1 164 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 723 967.00 | 382 646.00 | 1 341 320.00 | 1 723 967.00 |
CU Autres participations | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 601 728.00 | 441 793.00 | | 601 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 626.00 | 159 935.00 | | 239 626.00 |
DJ Subventions d’investissement | 47 460.00 | 45 209.00 | | 47 460.00 |
DK Provisions réglementées | 1 986.00 | 1 522.00 | | 1 986.00 |
DL TOTAL (I) | 908 400.00 | 666 060.00 | | 908 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 601.00 | 167 532.00 | | 165 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 956.00 | 114 358.00 | | 52 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 784.00 | 100 843.00 | | 187 784.00 |
EA Autres dettes | | 8 478.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 579.00 | 14 187.00 | | 26 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 920.00 | 405 397.00 | | 432 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 341 320.00 | 1 071 458.00 | | 1 341 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 210.00 | 270 063.00 | | 306 210.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 467.00 | 373.00 | | 467.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 487 664.00 | | 71 764.00 | 487 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 441.00 | 1 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 441.00 | 558 987.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 556 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 587.00 | | | 587.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 485 296.00 | | 71 255.00 | 485 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 781.00 | | 510.00 | 1 781.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 178.00 | 62 519.00 | | 301 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 587.00 | | | 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 591.00 | 62 519.00 | | 300 591.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 522.00 | 812.00 | 349.00 | 1 522.00 |
6T Sur comptes clients | 18 950.00 | | | 18 950.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 950.00 | | | 18 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 472.00 | 812.00 | 349.00 | 20 472.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 812.00 | 349.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 956.00 | 52 956.00 | | 52 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 789.00 | 42 789.00 | | 42 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 445.00 | 34 445.00 | | 34 445.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 708.00 | 28 708.00 | | 28 708.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 579.00 | 26 579.00 | | 26 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
UX Autres créances clients | 365 831.00 | 365 831.00 | | 365 831.00 |
VB T. V. A. | 1 904.00 | 1 904.00 | | 1 904.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 134.00 | 38 424.00 | 126 710.00 | 165 134.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 844.00 | | | 31 844.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 868.00 | | | 33 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 419.00 | 368 079.00 | 1 340.00 | 369 419.00 |
VW T.V.A. | 81 255.00 | 81 255.00 | | 81 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 920.00 | 306 210.00 | 126 710.00 | 432 920.00 |