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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 509.00 | 5 509.00 | | 5 509.00 |
AH Fonds commercial | 74 000.00 | | 74 000.00 | 74 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 328 521.00 | 149 460.00 | 179 061.00 | 328 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 687 214.00 | 517 840.00 | 169 374.00 | 687 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 374.00 | | 20 374.00 | 20 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 115 618.00 | 672 809.00 | 442 809.00 | 1 115 618.00 |
BP En cours de production de services | 66 969.00 | | 66 969.00 | 66 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 446 432.00 | | 446 432.00 | 446 432.00 |
BZ Autres créances | 271 858.00 | | 271 858.00 | 271 858.00 |
CF Disponibilités | 2 169.00 | | 2 169.00 | 2 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 851.00 | | 23 851.00 | 23 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 811 279.00 | | 811 279.00 | 811 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 926 897.00 | 672 809.00 | 1 254 088.00 | 1 926 897.00 |
CR Parts à plus d’un an | 214 624.00 | | | 214 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 164 011.00 | 69 256.00 | | 164 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 906.00 | 154 755.00 | | 68 906.00 |
DL TOTAL (I) | 249 417.00 | 240 511.00 | | 249 417.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 213.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 213.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287 512.00 | 118 996.00 | | 287 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 797.00 | 166 588.00 | | 152 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 862.00 | 196 169.00 | | 210 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 339 695.00 | 369 081.00 | | 339 695.00 |
EA Autres dettes | 4 904.00 | 3 561.00 | | 4 904.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 902.00 | 12 044.00 | | 8 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 004 672.00 | 866 440.00 | | 1 004 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 254 088.00 | 1 109 163.00 | | 1 254 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 892 207.00 | 848 190.00 | | 892 207.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90 071.00 | 64 307.00 | | 90 071.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 755 648.00 | | 2 755 648.00 | 2 755 648.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 755 648.00 | | 2 755 648.00 | 2 755 648.00 |
FM Production stockée | | | 31 728.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 273.00 | |
FQ Autres produits | | | 631.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 845 280.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 488 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 809 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 277 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 278.00 | |
GE Autres charges | | | 1 779.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 788 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 049.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 57 273.00 | 50 299.00 | | 57 273.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 222.00 | 15 702.00 | | 29 222.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 550.00 | 3 000.00 | | 5 550.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 213.00 | | | 2 213.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 984.00 | 18 702.00 | | 36 984.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 959.00 | 131 114.00 | | 13 959.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 941.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 213.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 959.00 | 135 268.00 | | 13 959.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 025.00 | -116 567.00 | | 23 025.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 168.00 | 40 671.00 | | 2 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 882 264.00 | 2 928 237.00 | | 2 882 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 813 358.00 | 2 773 482.00 | | 2 813 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 906.00 | 154 755.00 | | 68 906.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 300 843.00 | 251 037.00 | | 300 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 967 036.00 | | 161 998.00 | 967 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 374.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 415.00 | 1 115 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 415.00 | 1 015 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 509.00 | | | 79 509.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 873 693.00 | | 155 458.00 | 873 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 834.00 | | 6 540.00 | 13 834.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 588 945.00 | 97 278.00 | 13 415.00 | 588 945.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 076.00 | 433.00 | | 5 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 583 869.00 | 96 845.00 | 13 415.00 | 583 869.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 213.00 | | 2 213.00 | 2 213.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 213.00 | | 2 213.00 | 2 213.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 213.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 862.00 | 210 862.00 | | 210 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 123.00 | 90 123.00 | | 90 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 689.00 | 100 689.00 | | 100 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 904.00 | 4 904.00 | | 4 904.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 902.00 | 8 902.00 | | 8 902.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 374.00 | | | 20 374.00 |
UX Autres créances clients | 444 270.00 | | | 444 270.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 153.00 | | | 153.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 162.00 | | | 2 162.00 |
VB T. V. A. | 8 225.00 | | | 8 225.00 |
VC Groupe et associés | 214 624.00 | | | 214 624.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92 516.00 | 92 516.00 | | 92 516.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 996.00 | 82 531.00 | 112 465.00 | 194 996.00 |
VI Groupe et associés | 152 797.00 | 152 797.00 | | 152 797.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 778.00 | | | 42 778.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 994.00 | | | 30 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 383.00 | 19 383.00 | | 19 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 863.00 | | | 17 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 851.00 | | | 23 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 762 515.00 | 527 517.00 | 234 998.00 | 762 515.00 |
VW T.V.A. | 129 500.00 | 129 500.00 | | 129 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 004 672.00 | 892 207.00 | 112 465.00 | 1 004 672.00 |